RWE Aktiengesellschaft

Informe acción WSE:RWE

Capitalización de mercado: zł173.1b

RWE Valoración

¿Está RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: RWE (PLN232.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN465.53)

Muy por debajo del valor justo: RWE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWE?

Métrica clave: Como RWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RWE?
Ratio PE12.9x
Ganancias€3.13b
Capitalización bursátil€40.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
NTPC NTPC
15.4x1.98%₹3.7t
VST Vistra
71.2x24.04%US$53.8b
TPE TAURON Polska Energia
4.8x-8.68%zł16.2b
1816 CGN Power
16.4x7.83%HK$232.7b
RWE RWE
12.9x-1.76%zł40.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RWE 12.9xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies8PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RWE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł232.50
zł243.10
+4.56%
8.52%zł269.49zł186.07n/a19
Mar ’27n/a
zł234.04
0%
8.34%zł261.33zł183.35n/a19
Feb ’27n/a
zł224.52
0%
10.28%zł256.50zł166.10n/a19
Jan ’27n/a
zł206.60
0%
9.14%zł235.45zł166.07n/a18
Dec ’26n/a
zł203.07
0%
8.57%zł228.45zł167.11n/a17
Nov ’26zł174.40
zł190.51
+9.24%
6.79%zł217.13zł168.17n/a17
Oct ’26n/a
zł184.29
0%
7.50%zł208.75zł155.07n/a17
Sep ’26zł145.10
zł182.62
+25.86%
7.95%zł208.80zł155.11n/a18
Aug ’26n/a
zł182.41
0%
7.97%zł209.41zł159.41n/a18
Jul ’26zł151.05
zł179.85
+19.07%
7.35%zł208.09zł158.40n/a18
Jun ’26n/a
zł179.95
0%
7.35%zł208.21zł158.49n/a18
May ’26zł147.00
zł181.19
+23.26%
7.80%zł209.84zł155.45n/a17
Apr ’26zł136.25
zł177.23
+30.08%
8.37%zł204.96zł151.84n/a17
Mar ’26zł124.05
zł176.38
+42.18%
10.28%zł207.23zł141.75n/a17
Feb ’26zł121.90
zł179.15
+46.96%
10.20%zł210.78zł144.17n/a17
Jan ’26n/a
zł183.90
0%
9.80%zł213.12zł145.77n/a17
Dec ’25n/a
zł187.82
0%
10.81%zł226.24zł147.38n/a17
Nov ’25zł129.85
zł193.47
+49.00%
10.31%zł228.57zł148.90zł174.4017
Oct ’25n/a
zł189.79
0%
11.47%zł225.19zł146.69n/a18
Sep ’25n/a
zł191.42
0%
11.42%zł224.59zł146.30zł145.1018
Aug ’25n/a
zł195.95
0%
13.42%zł255.16zł146.66n/a18
Jul ’25zł139.95
zł200.79
+43.47%
12.74%zł258.64zł148.66zł151.0518
Jun ’25n/a
zł196.89
0%
13.05%zł253.77zł145.87n/a18
May ’25zł139.05
zł199.63
+43.57%
13.16%zł257.61zł148.07zł147.0018
Apr ’25zł135.95
zł203.20
+49.47%
11.78%zł256.59zł155.25zł136.2518
Mar ’25zł134.50
zł213.90
+59.04%
13.26%zł256.84zł155.40zł124.0518
zł231.73
Fair Value
0.3% sobrevalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/14 08:01
Precio de las acciones al final del día2026/03/10 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

RWE Aktiengesellschaft está cubierta por 36 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander