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ATC CARGO S.A.Informe acción WSE:ATA

Capitalización bursátil zł101.1m
Precio de las acciones
zł15.25
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1Y3.7%
7D-1.6%
Valor de la cartera
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ATC CARGO S.A.

Informe acción WSE:ATA

Capitalización de mercado: zł101.1m

ATC CARGO (ATA) Resumen de Acciones

ATC CARGO S.A. presta servicios de transporte de carga puerta a puerta por mar, carretera o aire en Polonia y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de ATA
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 90% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 7.2% al año en los últimos 5 años

No tiene una capitalización de mercado significativa (PLN101M)

El dividendo de 13.11% no está bien cubierto por los beneficios


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Competidores de ATC CARGO S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del ATC CARGO
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł15.25
Máximo en las últimas 52 semanaszł18.90
Mínimo de 52 semanaszł12.15
Beta0.44
Cambio en 1 mes0.99%
Variación en 3 meses-1.61%
Cambio de 1 año3.74%
Variación en 3 años0.33%
Variación en 5 años231.52%
Variación desde la OPV177.78%

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Rentabilidad de los accionistas

ATAPL ShippingMercado PL
7D-1.6%1.2%3.2%
1Y3.7%-6.2%39.4%

Rentabilidad vs. Industria: ATA superó a la industria Polish Shipping, que obtuvo un rendimiento del -6.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ATA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 39.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ATA's price volatile compared to industry and market?
ATA volatility
ATA Average Weekly Movement4.3%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Precio estable de las acciones: ATA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ATA (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006237Marcin Karczewskiatc-cargo.pl

ATC CARGO S.A. presta servicios de transporte de carga puerta a puerta por mar, carretera o aire en Polonia y a escala internacional. La empresa ofrece servicios de recarga de mercancías en puertos marítimos e interiores, transporte marítimo, transporte por carretera, transporte terrestre y transporte marítimo. También ofrece servicios de carga colectiva, entregas exprés, agencia de aduanas, almacenamiento, intermodal y logística ferroviaria.

Resumen de fundamentos de ATC CARGO S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de ATC CARGO con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ATA
Capitalización bursátilzł101.12m
Beneficios(TTM)zł11.15m
Ingresos (TTM)zł434.58m
9.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ATA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ATA
Ingresoszł434.58m
Coste de los ingresoszł364.35m
Beneficio brutozł70.22m
Otros gastoszł59.08m
Beneficioszł11.15m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.68
Margen bruto16.16%
Margen de beneficio neto2.57%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado ATA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

13.1%
Rentabilidad actual por dividendo
119%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/05 11:04
Precio de las acciones al final del día2026/01/05 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ATC CARGO S.A. está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.