company background image
ATA logo

ATC CARGO Informe acción WSE:ATA

Último precio

zł17.00

Capitalización de mercado

zł112.7m

7D

0.9%

1Y

21.0%

Actualizada

18 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa

ATC CARGO S.A.

Informe acción WSE:ATA

Capitalización de mercado: zł112.7m

Resumen de acción ATA

ATC CARGO S.A. presta servicios de transporte de carga puerta a puerta por mar, carretera o aire en Polonia y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de ATA
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos2/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (9.8x) es inferior al del mercado Polish (11.6x)

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 3.4% al año en los últimos 5 años

Alto nivel de ganancias no monetarias

Los márgenes de beneficio (3.1%) son inferiores a los del año pasado (6.2%)

El dividendo de 5% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

+ 1 riesgos adicionales

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de ATC CARGO S.A.

OT Logistics

WSE:OTS

zł235.5m

XBS PRO-LOG

WSE:XBS

zł97.5m

Nextbike Polska

WSE:NXB

zł96.3m

Trans Polonia

WSE:TRN

zł57.1m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del ATC CARGO
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł17.00
Máximo en las últimas 52 semanaszł19.15
Mínimo de 52 semanaszł10.80
Beta0.60
Cambio en 1 mes24.09%
Variación en 3 meses25.93%
Cambio de 1 año21.00%
Variación en 3 años85.79%
Variación en 5 años100.00%
Variación desde la OPV209.65%

Noticias y actualizaciones recientes

ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 22
ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Sep 26
Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Recent updates

ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 22
ATC CARGO (WSE:ATA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Sep 26
Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

Returns At ATC CARGO (WSE:ATA) Appear To Be Weighed Down

Jul 15
Returns At ATC CARGO (WSE:ATA) Appear To Be Weighed Down

ATC CARGO's (WSE:ATA) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

May 23
ATC CARGO's (WSE:ATA) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Why The 39% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

Dec 26
Why The 39% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

Why ATC CARGO's (WSE:ATA) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 21
Why ATC CARGO's (WSE:ATA) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

ATC CARGO (WSE:ATA) Is Very Good At Capital Allocation

Sep 16
ATC CARGO (WSE:ATA) Is Very Good At Capital Allocation

Should You Be Adding ATC CARGO (WSE:ATA) To Your Watchlist Today?

Jul 01
Should You Be Adding ATC CARGO (WSE:ATA) To Your Watchlist Today?

Under The Bonnet, ATC CARGO's (WSE:ATA) Returns Look Impressive

Apr 26
Under The Bonnet, ATC CARGO's (WSE:ATA) Returns Look Impressive

Rentabilidad de los accionistas

ATAPL ShippingMercado PL
7D0.9%-4.8%1.6%
1Y21.0%-20.1%4.3%

Rentabilidad vs. Industria: ATA superó a la industria Polish Shipping, que obtuvo un rendimiento del -20.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ATA superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 4.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ATA's price volatile compared to industry and market?
ATA volatility
ATA Average Weekly Movement4.7%
Shipping Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Precio estable de las acciones: ATA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ATA (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006165Marcin Karczewskiwww.atc-cargo.pl

ATC CARGO S.A. presta servicios de transporte de carga puerta a puerta por mar, carretera o aire en Polonia y a escala internacional. La empresa ofrece servicios de recarga de mercancías en puertos marítimos e interiores, transporte marítimo, transporte por carretera, transporte terrestre y transporte marítimo. También ofrece servicios de carga colectiva, entregas exprés, agencia de aduanas, almacenamiento, intermodal y logística ferroviaria.

Resumen de fundamentos de ATC CARGO S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de ATC CARGO con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ATA
Capitalización bursátilzł112.73m
Beneficios(TTM)zł11.52m
Ingresos (TTM)zł365.79m

9.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ATA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ATA
Ingresoszł365.79m
Coste de los ingresoszł309.39m
Beneficio brutozł56.40m
Otros gastoszł44.89m
Beneficioszł11.52m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.74
Margen bruto15.42%
Margen de beneficio neto3.15%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado ATA a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.0%

Rentabilidad actual por dividendo

49%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/18 09:19
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ATC CARGO S.A. está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución