Apple Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AAPL (PLN888) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN715.78)

¿Está AAPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAPL (PLN888) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN715.78)

Muy por debajo del valor justo: AAPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAPL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de AAPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAPL por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de AAPL?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$3.49t

Métricas y ratios de valoración clave de AAPL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9x
Valor empresarial/EBITDA	26.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26.7x
A005930 Samsung Electronics	29.1x	27.3%	₩559.0t
DELL Dell Technologies	27.6x	13.7%	US$99.8b
1810 Xiaomi	22.3x	10.1%	HK$419.8b
2382 Quanta Computer	27.8x	19.2%	NT$1.3t
AAPL Apple	35.2x	6.6%	zł3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: AAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.8x) en comparación con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAPL con el de otras empresas de la industria European Tech ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.8x) en comparación con la media de la industria European Tech (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	35.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AAPL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł893.00	zł837.61 -6.2%	14.5%	zł1,078.39	zł490.18	n/a	42
Jul ’25	n/a	zł850.09 0%	14.1%	zł1,106.90	zł503.14	n/a	42
Jun ’25	n/a	zł804.45 0%	12.2%	zł1,083.39	zł492.45	n/a	42
May ’25	n/a	zł800.98 0%	12.1%	zł1,006.40	zł503.20	n/a	44
Apr ’25	n/a	zł800.60 0%	12.3%	zł999.85	zł499.93	n/a	43
Mar ’25	n/a	zł800.70 0%	12.2%	zł997.65	zł498.83	n/a	43
Feb ’25	n/a	zł805.24 0%	12.6%	zł1,008.45	zł504.23	n/a	43
Jan ’25	n/a	zł784.24 0%	12.8%	zł984.35	zł456.74	n/a	44
Dec ’24	n/a	zł786.13 0%	12.2%	zł960.26	zł464.13	n/a	44
Nov ’24	n/a	zł830.77 0%	12.1%	zł1,010.81	zł488.56	n/a	44
Oct ’24	n/a	zł869.16 0%	11.9%	zł1,047.02	zł545.33	n/a	44
Sep ’24	n/a	zł822.64 0%	11.2%	zł986.95	zł612.73	n/a	43
Aug ’24	n/a	zł790.01 0%	13.9%	zł971.76	zł469.68	n/a	43
Jul ’24	n/a	zł758.09 0%	12.0%	zł975.58	zł471.53	n/a	42
Jun ’24	n/a	zł752.61 0%	11.5%	zł882.13	zł487.27	n/a	41
May ’24	n/a	zł717.48 0%	12.7%	zł881.83	zł487.11	n/a	42
Apr ’24	n/a	zł734.84 0%	12.3%	zł911.80	zł503.66	n/a	42
Mar ’24	n/a	zł748.36 0%	11.9%	zł933.58	zł515.69	n/a	42
Feb ’24	n/a	zł728.40 0%	12.4%	zł910.04	zł511.35	n/a	42
Jan ’24	n/a	zł762.18 0%	12.1%	zł929.08	zł522.06	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł811.25 0%	11.3%	zł977.24	zł567.73	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł841.13 0%	10.9%	zł999.18	zł580.48	n/a	41
Oct ’23	n/a	zł902.90 0%	10.0%	zł1,089.62	zł604.24	n/a	40
Sep ’23	n/a	zł868.92 0%	10.1%	zł1,053.23	zł622.36	n/a	40
Aug ’23	n/a	zł827.00 0%	10.2%	zł984.59	zł598.12	n/a	40
Jul ’23	n/a	zł829.11 0%	9.5%	zł1,008.59	zł580.16	n/a	41

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.