Apple Valoración
¿Está AAPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AAPL (PLN952.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN942.31)
Muy por debajo del valor justo: AAPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAPL?
Métrica clave: Como AAPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AAPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.1x |
| Ganancias | US$93.74b |
| Capitalización bursátil | US$3.47t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AAPL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.2x | ||
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩373.9t |
DELL Dell Technologies | 25.5x | 14.3% | US$101.2b |
1810 Xiaomi | 34.2x | 19.7% | HK$711.2b |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
AAPL Apple | 37.1x | 10.2% | zł3.5t |
Price-To-Earnings vs. Similares: AAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.1x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AAPL con el de otras empresas de la industria European Tech ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AAPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.1x) en comparación con la media de la industria European Tech (16.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AAPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 37.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AAPL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł952.50 | zł1,005.80 +5.6% | 10.8% | zł1,234.23 | zł756.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | zł920.00 | zł973.99 +5.9% | 12.2% | zł1,207.62 | zł740.67 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | zł885.80 | zł917.96 +3.6% | 12.9% | zł1,147.38 | zł707.55 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | zł894.20 | zł910.91 +1.9% | 13.8% | zł1,159.86 | zł695.92 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | zł874.40 | zł897.24 +2.6% | 14.4% | zł1,190.10 | zł674.39 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | n/a | zł850.09 0% | 14.1% | zł1,106.90 | zł503.14 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | zł804.45 0% | 12.2% | zł1,083.39 | zł492.45 | n/a | 42 |
| May ’25 | n/a | zł800.98 0% | 12.1% | zł1,006.40 | zł503.20 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | n/a | zł800.60 0% | 12.3% | zł999.85 | zł499.93 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | zł800.70 0% | 12.2% | zł997.65 | zł498.83 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | zł805.24 0% | 12.6% | zł1,008.45 | zł504.23 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | zł784.24 0% | 12.8% | zł984.35 | zł456.74 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | n/a | zł786.13 0% | 12.2% | zł960.26 | zł464.13 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | n/a | zł830.77 0% | 12.1% | zł1,010.81 | zł488.56 | zł920.00 | 44 |
| Oct ’24 | n/a | zł869.16 0% | 11.9% | zł1,047.02 | zł545.33 | zł885.80 | 44 |
| Sep ’24 | n/a | zł822.64 0% | 11.2% | zł986.95 | zł612.73 | zł894.20 | 43 |
| Aug ’24 | n/a | zł790.01 0% | 13.9% | zł971.76 | zł469.68 | zł874.40 | 43 |
| Jul ’24 | n/a | zł758.09 0% | 12.0% | zł975.58 | zł471.53 | n/a | 42 |
| Jun ’24 | n/a | zł752.61 0% | 11.5% | zł882.13 | zł487.27 | n/a | 41 |
| May ’24 | n/a | zł717.48 0% | 12.7% | zł881.83 | zł487.11 | n/a | 42 |
| Apr ’24 | n/a | zł734.84 0% | 12.3% | zł911.80 | zł503.66 | n/a | 42 |
| Mar ’24 | n/a | zł748.36 0% | 11.9% | zł933.58 | zł515.69 | n/a | 42 |
| Feb ’24 | n/a | zł728.40 0% | 12.4% | zł910.04 | zł511.35 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | zł762.18 0% | 12.1% | zł929.08 | zł522.06 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | zł811.25 0% | 11.3% | zł977.24 | zł567.73 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | zł841.13 0% | 10.9% | zł999.18 | zł580.48 | n/a | 41 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
NTT System
zł88.6m
Produces and sells desktops in Poland.
NTT
zł6.54
7D
-4.1%
1Y
21.1%
ViDiS
zł10.1m
Distributes audiovisual devices in Poland.
VDS
zł4.16
7D
-7.6%
1Y
-19.2%
S4E
zł44.8m
Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.
S4E
zł25.80
7D
5.7%
1Y
-11.0%