Western Digital Corporation

Informe acción NasdaqGS:WDC

Capitalización de mercado: US$21.7b

Western Digital Valoración

¿Está WDC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WDC ($64.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($89.02)

Muy por debajo del valor justo: WDC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDC?

Métrica clave: Como WDC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDC?
Ratio PE67.9x
GananciasUS$329.00m
Capitalización bursátilUS$21.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
STX Seagate Technology Holdings
24.9x12.1%US$20.5b
NTAP NetApp
22.5x7.4%US$24.0b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15x7.3%US$27.4b
HPQ HP
12.7x3.6%US$35.4b
WDC Western Digital
67.9x20.4%US$21.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDC es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.9x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDC con el de otras empresas de la industria Global Tech ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDC 67.9xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies31PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.9x) en comparación con la media de la industria US Tech (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.9x
Ratio PE justo 30.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDC es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$64.58
US$89.90
+39.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.5%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.7%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.5%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.7%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.8%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.1%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.3%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.4%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.7%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.2%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.7%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.7%
13.6%US$68.00US$41.00n/a21
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.6%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.3%
15.5%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-1.0%
14.9%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.2%
15.2%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.1%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.3821
Jun ’24US$38.97
US$44.63
+14.5%
18.3%US$60.00US$31.00US$75.2923
May ’24US$34.06
US$46.11
+35.4%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.5123
Apr ’24US$37.67
US$46.24
+22.7%
16.3%US$60.00US$31.00US$70.8523
Mar ’24US$38.12
US$46.28
+21.4%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.3023
Feb ’24US$43.32
US$44.93
+3.7%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4023
Jan ’24US$31.55
US$43.23
+37.0%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.3724
Dec ’23US$35.84
US$44.96
+25.4%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.3924
Nov ’23US$35.70
US$45.04
+26.2%
19.3%US$62.00US$28.00US$41.7424

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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