Oponeo.pl Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de OPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OPN (PLN56.8) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN51.75)

¿Está OPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OPN (PLN56.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN51.75)

Muy por debajo del valor justo: OPN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de OPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OPN por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de OPN?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł787.34m

Métricas y ratios de valoración clave de OPN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	10.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	33x
APR Auto Partner	15.5x	18.6%	zł3.5b
WTN Wittchen	9x	n/a	zł554.5m
ANR Answear.com	22x	n/a	zł444.0m
DAD Dadelo	85.5x	n/a	zł212.5m
OPN Oponeo.pl	14.5x	10.8%	zł787.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: OPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OPN con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria European Specialty Retail (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.5x
Ratio PE justo	10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OPN es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł58.60	zł57.40 -2.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	n/a	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	n/a	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	n/a	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2
Feb ’24	zł37.20	zł38.00 +2.2%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.50	2
Jan ’24	zł35.90	zł38.00 +5.8%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.10	2
Dec ’23	zł36.20	zł51.70 +42.8%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł47.60	2
Nov ’23	zł33.50	zł51.70 +54.3%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.00	2
Oct ’23	zł32.10	zł51.70 +61.1%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.80	2
Sep ’23	zł35.40	zł58.45 +65.1%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł44.50	2
Aug ’23	zł41.40	zł58.45 +41.2%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł45.10	2
Jul ’23	zł43.60	zł58.45 +34.1%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł43.30	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.