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¿Está APR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de APR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: APR (PLN20.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN2.53)
Muy por debajo del valor justo: APR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APR?
Métrica clave: Como APR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de APR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Ganancias | zł198.19m |
| Capitalización bursátil | zł2.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de APR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.4x | ||
OPN Oponeo.pl | 10.2x | 2.1% | zł941.6m |
WTN Wittchen | 7.8x | n/a | zł424.0m |
CAR Inter Cars | 10.2x | 16.7% | zł6.9b |
PCO Pepco Group | 17.6x | 31.4% | zł9.2b |
APR Auto Partner | 13.5x | 21.3% | zł2.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: APR es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de APR con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: APR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de la industria Polish Specialty Retail (13.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de APR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.5x |
| Ratio PE justo | 16.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł20.50 | zł27.20 +32.7% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł21.30 | zł27.20 +27.7% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł22.60 | zł27.20 +20.4% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł25.00 | zł29.85 +19.4% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł22.20 | zł29.85 +34.5% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł24.05 | zł29.85 +24.1% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł23.85 | zł29.85 +25.2% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł27.05 | zł30.70 +13.5% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł26.80 | zł30.70 +14.6% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł26.60 | zł30.70 +15.4% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł25.95 | zł26.75 +3.1% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.85 | zł25.10 +5.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł21.30 | 2 |
| Oct ’24 | zł23.20 | zł25.10 +8.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł22.60 | 2 |
| Sep ’24 | zł20.00 | zł25.10 +25.5% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł25.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł22.35 | zł25.10 +12.3% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł22.20 | 2 |
| Jul ’24 | zł19.82 | zł25.10 +26.6% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł24.05 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.06 | zł25.10 +47.1% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł23.85 | 2 |
| May ’24 | zł18.54 | zł25.40 +37.0% | 9.4% | zł27.80 | zł23.00 | zł27.05 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Prima Moda
zł2.7m
Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.
PMA
zł0.84
7D
0%
1Y
-37.3%
Wittchen
zł460.9m
Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.
WTN
zł23.00
7D
-7.6%
1Y
-12.5%
Delko
zł111.0m
Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.
DEL
zł9.36
7D
-1.1%
1Y
-13.3%