Mabion Valoración
¿Está MAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAB para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAB para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAB?
Métrica clave: Como MAB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MAB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Ganancias | zł10.24m |
| Capitalización bursátil | zł192.01m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MAB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 36.3x | ||
SVE Synthaverse | 69.1x | n/a | zł307.1m |
GEN Genomed Spólka Akcyjna | 60.6x | n/a | zł35.7m |
BGD Biogened | 11.6x | n/a | zł56.5m |
690 Uni-Bio Science Group | 3.8x | n/a | HK$370.2m |
MAB Mabion | 18.8x | -116.7% | zł192.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: MAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (36.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MAB con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de la industria European Biotechs (26.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.8x |
| Ratio PE justo | 6.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł11.88 | zł15.50 +30.5% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł12.42 | zł15.50 +24.8% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł16.38 | zł15.50 -5.4% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł18.54 | zł15.83 -14.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł17.86 | zł15.83 -11.3% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł17.14 | zł15.83 -7.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł16.66 | zł15.83 -5.0% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł16.28 | zł15.83 -2.7% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł16.30 | zł15.57 -4.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł16.99 | zł15.57 -8.4% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł18.13 | zł15.57 -14.1% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł18.15 | zł15.57 -14.2% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł21.48 | zł15.57 -27.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł12.42 | 2 |
| Oct ’24 | zł16.99 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.38 | 2 |
| Sep ’24 | zł16.79 | zł15.35 -8.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł18.54 | 2 |
| Aug ’24 | zł18.00 | zł15.35 -14.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.86 | 2 |
| Jul ’24 | zł16.44 | zł15.35 -6.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.14 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.66 | 2 |
| May ’24 | zł18.45 | zł14.75 -20.1% | 5.1% | zł15.50 | zł14.00 | zł16.28 | 2 |
| Apr ’24 | zł17.82 | zł15.75 -11.6% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.30 | 2 |
| Mar ’24 | zł20.69 | zł15.75 -23.9% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.99 | 2 |
| Feb ’24 | zł22.64 | zł15.75 -30.4% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.13 | 2 |
| Jan ’24 | zł21.00 | zł15.75 -25.0% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.15 | 2 |
| Dec ’23 | zł21.57 | zł16.25 -24.7% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł21.48 | 2 |
| Nov ’23 | zł20.70 | zł16.25 -21.5% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł17.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.