Mabion S.A.

Informe acción WSE:MAB

Capitalización de mercado: zł138.3m

Mabion Valoración

¿Está MAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAB para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAB para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAB?

Métrica clave: Como MAB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAB?
Ratio PE13.5x
Gananciaszł10.24m
Capitalización bursátilzł138.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
SVE Synthaverse
67.1xn/azł298.3m
GEN Genomed Spólka Akcyjna
37.7xn/azł33.0m
BGD Biogened
10.1xn/azł49.1m
ALGEN genOway Société anonyme
27.5xn/a€34.5m
MAB Mabion
13.5x-6.8%zł138.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: MAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAB con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAB 13.5xPromedio de la industria 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de la industria European Biotechs (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 35x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł8.56
zł8.17
-4.6%
20.2%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-5.0%
45.3%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.8%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.4%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.3%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-5.0%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.7%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.5%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.4%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.1%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.2%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.5%
7.3%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.1%
5.1%zł15.50zł14.00zł16.282
Apr ’24zł17.82
zł15.75
-11.6%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.302
Mar ’24zł20.69
zł15.75
-23.9%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.992
Feb ’24zł22.64
zł15.75
-30.4%
1.6%zł16.00zł15.50zł18.132
Jan ’24zł21.00
zł15.75
-25.0%
1.6%zł16.00zł15.50zł18.152
Dec ’23zł21.57
zł16.25
-24.7%
4.6%zł17.00zł15.50zł21.482

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 10:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mabion S.A. está cubierta por 11 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV