BIOTON Valoración

¿Está BIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIO (PLN3.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN0.76)

Muy por debajo del valor justo: BIO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIO?

Métrica clave: Como BIO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BIO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BIO?
Ratio precio-ventas (PS)	1.5x
Ventas	zł177.60m
Capitalización bursátil	zł273.48m

Métricas y ratios de valoración clave de BIO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	39.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BIO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BIO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.6x
SVE Synthaverse	4.9x	n/a	zł307.1m
MAB Mabion	1.8x	-10.4%	zł197.5m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna	11x	30.2%	zł212.6m
RDG Read-Gene	4.7x	n/a	zł55.1m
BIO BIOTON	1.5x	n/a	zł273.5m

Price-To-Sales vs. Similares: BIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BIO con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

37 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	8.1x	21.8%
BIO BIOTON	1.5x	n/a	US$66.34m

37 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	8.1x	42.4%
BIO BIOTON	1.5x	n/a	US$66.34m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Polish Biotechs (7.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BIO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BIO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BIO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.