Voxel Valoración

¿Está VOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOX (PLN122) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN229.88)

Muy por debajo del valor justo: VOX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOX?

Métrica clave: Como VOX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOX?
Ratio PE	14.3x
Ganancias	zł89.41m
Capitalización bursátil	zł1.28b

Métricas y ratios de valoración clave de VOX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.9x
Valor empresarial/EBITDA	8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	39.1x
EMC EMC Instytut Medyczny	36.6x	n/a	zł436.9m
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED	80.6x	n/a	zł562.8m
NEU NEUCA	21.6x	25.6%	zł3.5b
SNT Synektik Spólka Akcyjna	17.6x	17.0%	zł1.5b
VOX Voxel	14.3x	5.6%	zł1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (39.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOX con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria Polish Healthcare (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.3x
Ratio PE justo	13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VOX es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł122.00	zł118.65 -2.7%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Nov ’25	zł109.50	zł118.65 +8.4%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Oct ’25	zł112.50	zł118.65 +5.5%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Sep ’25	zł99.00	zł118.65 +19.8%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Aug ’25	zł90.00	zł118.65 +31.8%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Jul ’25	zł95.80	zł118.65 +23.9%	2.4%	zł121.50	zł115.80	n/a	2
Jun ’25	zł93.20	zł109.75 +17.8%	10.7%	zł121.50	zł98.00	n/a	2
Apr ’25	zł93.00	zł79.00 -15.1%	24.1%	zł98.00	zł60.00	n/a	2
Mar ’25	zł93.60	zł79.00 -15.6%	24.1%	zł98.00	zł60.00	n/a	2
Feb ’25	zł82.20	zł66.90 -18.6%	10.3%	zł73.80	zł60.00	n/a	2
Jan ’25	zł78.60	zł66.90 -14.9%	10.3%	zł73.80	zł60.00	n/a	2
Dec ’24	zł72.00	zł66.90 -7.1%	10.3%	zł73.80	zł60.00	n/a	2
Nov ’24	zł59.20	zł66.90 +13.0%	10.3%	zł73.80	zł60.00	zł109.50	2
Oct ’24	zł54.20	zł66.90 +23.4%	10.3%	zł73.80	zł60.00	zł112.50	2
Sep ’24	zł58.00	zł66.90 +15.3%	10.3%	zł73.80	zł60.00	zł99.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.