Voxel Valoración
¿Está VOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VOX (PLN90) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN150.19)
Muy por debajo del valor justo: VOX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOX?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de VOX? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł999.85m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VOX con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.5x | ||
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 33.5x | n/a | zł548.6m |
EMC EMC Instytut Medyczny | 37.6x | n/a | zł449.5m |
NEU NEUCA | 26.5x | 23.2% | zł4.1b |
SNT Synektik Spólka Akcyjna | 16.3x | 11.3% | zł1.2b |
VOX Voxel | 11.6x | 6.2% | zł999.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VOX con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs. Industria: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria European Healthcare (18.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VOX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.6x |
| Ratio PE justo | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł95.20 | zł118.65 +24.6% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł93.20 | zł109.75 +17.8% | 10.7% | zł121.50 | zł98.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł93.00 | zł79.00 -15.1% | 24.1% | zł98.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł93.60 | zł79.00 -15.6% | 24.1% | zł98.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł82.20 | zł66.90 -18.6% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł78.60 | zł66.90 -14.9% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł72.00 | zł66.90 -7.1% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł59.20 | zł66.90 +13.0% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł54.20 | zł66.90 +23.4% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł58.00 | zł66.90 +15.3% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.