Voxel S.A.

Informe acción WSE:VOX

Capitalización de mercado: zł1.3b

Voxel Valoración

¿Está VOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł309.99
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VOX (PLN128.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN309.99)

Muy por debajo del valor justo: VOX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOX?

Métrica clave: Como VOX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOX?
Ratio PE15.2x
Gananciaszł89.02m
Capitalización bursátilzł1.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42x
EMC EMC Instytut Medyczny
40.4xn/azł483.1m
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
82.6xn/azł576.9m
NEU NEUCA
23.9x21.8%zł3.9b
SNT Synektik Spólka Akcyjna
21x14.4%zł1.8b
VOX Voxel
15.2x12.3%zł1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOX con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VOX 15.2xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria Polish Healthcare (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VOX es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł128.50
zł140.70
+9.5%
3.1%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.5%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.4%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.4%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.5%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.9%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.8%
10.7%zł121.50zł98.00n/a2
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.1%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.6%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.6%
10.3%zł73.80zł60.00n/a2
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.9%
10.3%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.1%
10.3%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.0%
10.3%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.4%
10.3%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.3%
10.3%zł73.80zł60.00zł99.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 05:43
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Voxel S.A. está cubierta por 3 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland