NEUCA Valoración
¿Está NEU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NEU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NEU (PLN865) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1447.46)
Muy por debajo del valor justo: NEU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEU?
Métrica clave: Como NEU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NEU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.9x |
| Ganancias | zł161.38m |
| Capitalización bursátil | zł3.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NEU con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39.2x | ||
VOX Voxel | 15.2x | 12.3% | zł1.3b |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 82.6x | n/a | zł576.9m |
MSM Massmedica | 18.8x | n/a | zł12.7m |
EMC EMC Instytut Medyczny | 40.4x | n/a | zł483.1m |
NEU NEUCA | 23.9x | 21.8% | zł3.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NEU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (39.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NEU con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NEU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria Polish Healthcare (23.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NEU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23.9x |
| Ratio PE justo | 20.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEU es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł865.00 | zł901.00 +4.2% | 8.1% | zł1,004.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł873.00 | zł901.00 +3.2% | 8.1% | zł1,004.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł780.00 | zł901.00 +15.5% | 8.1% | zł1,004.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł806.00 | zł959.33 +19.0% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł841.00 | zł959.33 +14.1% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł844.00 | zł959.33 +13.7% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł823.00 | zł959.33 +16.6% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł905.00 | zł1,012.33 +11.9% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł912.00 | zł1,012.33 +11.0% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł912.00 | zł974.67 +6.9% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł892.00 | zł974.67 +9.3% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł889.00 | zł974.67 +9.6% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł896.00 | zł977.67 +9.1% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł925.00 | zł977.67 +5.7% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | zł873.00 | 3 |
| Dec ’24 | zł832.00 | zł926.67 +11.4% | 11.3% | zł1,075.00 | zł850.00 | zł780.00 | 3 |
| Nov ’24 | zł760.00 | zł898.33 +18.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł806.00 | 3 |
| Oct ’24 | zł666.00 | zł898.33 +34.9% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł841.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł735.00 | zł898.33 +22.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł844.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł770.00 | zł865.33 +12.4% | 11.1% | zł990.00 | zł756.00 | zł823.00 | 3 |
| Jul ’24 | zł763.00 | zł802.00 +5.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł905.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł722.00 | zł802.00 +11.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| May ’24 | zł675.00 | zł706.00 +4.6% | 5.6% | zł756.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł613.00 | zł667.47 +8.9% | 3.8% | zł702.00 | zł640.40 | zł892.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł597.00 | zł657.47 +10.1% | 4.8% | zł702.00 | zł630.00 | zł889.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł617.00 | zł657.47 +6.6% | 4.8% | zł702.00 | zł630.00 | zł896.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł650.00 | zł630.80 -3.0% | 9.9% | zł702.00 | zł550.00 | zł925.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/10 07:36 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/10 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
NEUCA S.A. está cubierta por 8 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Sylwia Jaskiewicz | Dom Maklerski IDMSA |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |
| Lukasz Kosiarski | Ipopema Securities S.A. |