Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Informe acción WSE:LWB

Capitalización de mercado: zł704.1m

Lubelski Wegiel Bogdanka Valoración

¿Está LWB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LWB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LWB (PLN20.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN100.63)

Muy por debajo del valor justo: LWB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LWB?

Métrica clave: Como LWB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LWB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LWB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LWB?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventaszł3.85b
Capitalización bursátilzł704.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LWB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LWB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
CLE Coal Energy
17.5xn/azł34.6m
UNT Unimot
0.09x-1.7%zł1.2b
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
1.2xn/aRp2.9t
DWGL Dwi Guna Laksana
0.7xn/aRp2.6t
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.9%zł704.1m

Price-To-Sales vs. Similares: LWB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LWB con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x-1.3%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.9%US$171.31m
LWB 0.2xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x6.7%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x67.8%US$171.31m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LWB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LWB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LWB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LWB es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LWB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł20.70
zł21.51
+3.9%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Dec ’25zł23.30
zł21.51
-7.7%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Nov ’25zł21.60
zł17.24
-20.2%
17.8%zł20.20zł13.00n/a3
Oct ’25zł23.80
zł21.06
-11.5%
24.4%zł26.02zł13.00n/a4
Sep ’25zł24.34
zł23.41
-3.8%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Aug ’25zł25.46
zł23.41
-8.1%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Jul ’25zł31.24
zł22.53
-27.9%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
Jun ’25zł30.68
zł22.53
-26.6%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
May ’25zł28.74
zł23.43
-18.5%
15.9%zł27.00zł18.30n/a3
Apr ’25zł33.60
zł39.15
+16.5%
53.3%zł60.00zł18.30n/a2
Mar ’25zł33.12
zł37.10
+12.0%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Feb ’25zł35.46
zł37.10
+4.6%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Jan ’25zł34.02
zł39.43
+15.9%
37.7%zł60.00zł25.30n/a3
Dec ’24zł34.14
zł39.43
+15.5%
37.7%zł60.00zł25.30zł23.303
Nov ’24zł36.80
zł39.53
+7.4%
37.4%zł60.00zł25.60zł21.603
Oct ’24zł34.52
zł46.50
+34.7%
51.3%zł80.00zł26.50zł23.803
Sep ’24zł35.26
zł50.10
+42.1%
42.3%zł80.00zł33.00zł24.343
Aug ’24zł37.84
zł72.43
+91.4%
36.1%zł100.00zł37.30zł25.463
Jul ’24zł39.28
zł85.07
+116.6%
12.6%zł100.00zł75.20zł31.243
Jun ’24zł39.20
zł85.07
+117.0%
12.6%zł100.00zł75.20zł30.683
May ’24zł38.82
zł84.40
+117.4%
13.5%zł100.00zł73.20zł28.743
Apr ’24zł38.08
zł88.37
+132.1%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.603
Mar ’24zł48.20
zł88.37
+83.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.123
Feb ’24zł51.90
zł88.37
+70.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł35.463
Jan ’24zł49.92
zł75.73
+51.7%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.024
Dec ’23zł41.40
zł75.73
+82.9%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.144

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 05:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank