Visa Inc.

Informe acción WSE:VISA

Capitalización de mercado: zł2.5t

Visa Valoración

¿Está VISA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VISA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VISA (PLN1280) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1323.82)

Muy por debajo del valor justo: VISA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VISA?

Métrica clave: Como VISA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VISA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VISA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VISA?
Ratio PE31.2x
GananciasUS$19.46b
Capitalización bursátilUS$607.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VISA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VISA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.2%US$85.7b
SQ Block
51.6x27.6%US$54.1b
VISA Visa
31.2x9.1%zł607.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VISA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con la media de empresas similares (36.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VISA con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VISA 31.2xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VISA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.2x) en comparación con la media de la industria Polish Diversified Financial (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VISA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VISA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VISA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VISA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł1,280.00
zł1,355.93
+5.9%
7.7%zł1,541.21zł1,126.61n/a35
Dec ’25n/a
zł1,324.58
0%
6.6%zł1,478.12zł1,116.80n/a35
Nov ’25zł1,190.00
zł1,280.60
+7.6%
6.7%zł1,408.89zł1,066.73n/a35
Oct ’25zł1,056.20
zł1,180.26
+11.7%
6.2%zł1,264.99zł966.02n/a35
Sep ’25n/a
zł1,158.58
0%
7.1%zł1,260.65zł958.88n/a34
Aug ’25n/a
zł1,190.50
0%
7.1%zł1,299.08zł984.15n/a34
Jul ’25n/a
zł1,235.99
0%
5.7%zł1,343.82zł1,063.02n/a34
Jun ’25n/a
zł1,206.46
0%
6.0%zł1,312.09zł1,018.34n/a34
May ’25n/a
zł1,240.47
0%
6.6%zł1,358.76zł1,054.56n/a35
Apr ’25n/a
zł1,200.78
0%
6.1%zł1,335.01zł1,036.13n/a34
Mar ’25n/a
zł1,211.99
0%
5.7%zł1,321.08zł1,053.62n/a35
Feb ’25n/a
zł1,177.04
0%
6.5%zł1,294.32zł1,032.28n/a35
Jan ’25n/a
zł1,111.01
0%
7.4%zł1,279.66zł866.23n/a35
Dec ’24n/a
zł1,105.44
0%
6.7%zł1,300.36zł880.24n/a35
Nov ’24n/a
zł1,154.57
0%
6.9%zł1,361.82zł921.84zł1,190.0035
Oct ’24n/a
zł1,212.21
0%
7.9%zł1,467.72zł961.00zł1,056.2033
Sep ’24n/a
zł1,140.96
0%
7.5%zł1,383.28zł905.72n/a34
Aug ’24n/a
zł1,092.26
0%
10.1%zł1,345.48zł660.73n/a35
Jul ’24n/a
zł1,093.37
0%
5.8%zł1,230.30zł902.22n/a34
Jun ’24n/a
zł1,126.61
0%
5.9%zł1,265.46zł928.00n/a34
May ’24n/a
zł1,112.02
0%
9.4%zł1,259.76zł608.88n/a34
Apr ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Mar ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Feb ’24n/a
zł1,124.98
0%
9.7%zł1,272.67zł629.82n/a34
Jan ’24n/a
zł1,087.56
0%
10.6%zł1,275.91zł637.96n/a32
Dec ’23n/a
zł1,107.87
0%
10.5%zł1,313.06zł656.53n/a31

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 14:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Visa Inc. está cubierta por 81 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research