Fabryki Mebli FORTE S.A.

Informe acción WSE:FTE

Capitalización de mercado: zł598.3m

Fabryki Mebli FORTE Valoración

¿Está FTE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FTE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FTE (PLN25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN30.15)

Muy por debajo del valor justo: FTE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FTE?

Métrica clave: Como FTE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FTE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FTE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FTE?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
Ventaszł1.02b
Capitalización bursátilzł598.27m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FTE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FTE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
DCR Decora
1.2x8.5%zł668.7m
LTX Lentex
0.8xn/azł263.2m
AMC Amica
0.2x6.5%zł461.8m
TOA TOYA
0.7xn/azł576.3m
FTE Fabryki Mebli FORTE
0.6x6.4%zł598.3m

Price-To-Sales vs. Similares: FTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FTE con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FTE 0.6xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Polish Consumer Durables (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FTE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FTE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FTE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł25.00
zł22.95
-8.2%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Nov ’25zł20.90
zł22.95
+9.8%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł22.95
+12.5%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Sep ’25zł21.00
zł21.97
+4.6%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Aug ’25zł19.90
zł21.97
+10.4%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Jul ’25zł22.20
zł21.97
-1.1%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Jun ’25zł22.30
zł21.97
-1.5%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
May ’25zł23.00
zł21.97
-4.5%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Apr ’25zł23.00
zł22.40
-2.6%
12.9%zł25.30zł19.50n/a2
Mar ’25zł23.50
zł22.40
-4.7%
12.9%zł25.30zł19.50n/a2
Feb ’25zł23.60
zł21.95
-7.0%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Jan ’25zł22.80
zł21.95
-3.7%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Dec ’24zł21.90
zł21.95
+0.2%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Nov ’24zł18.80
zł22.30
+18.6%
8.1%zł24.40zł20.00zł20.903
Oct ’24zł25.00
zł22.30
-10.8%
8.1%zł24.40zł20.00zł20.403
Sep ’24zł27.20
zł22.30
-18.0%
8.1%zł24.40zł20.00zł21.003
Aug ’24zł26.30
zł22.30
-15.2%
8.1%zł24.40zł20.00zł19.903
Jul ’24zł24.40
zł22.30
-8.6%
8.1%zł24.40zł20.00zł22.203
Jun ’24zł25.50
zł22.30
-12.5%
8.1%zł24.40zł20.00zł22.303
May ’24zł27.00
zł22.30
-17.4%
8.1%zł24.40zł20.00zł23.003
Apr ’24zł27.10
zł21.73
-19.8%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.003
Mar ’24zł23.00
zł21.73
-5.5%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.503
Feb ’24zł23.40
zł21.73
-7.1%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.603
Jan ’24zł20.20
zł26.00
+28.7%
30.5%zł37.20zł20.00zł22.803
Dec ’23zł22.10
zł26.00
+17.6%
30.5%zł37.20zł20.00zł21.903
Nov ’23zł18.60
zł38.00
+104.3%
37.8%zł56.00zł20.80zł18.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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