Mo-BRUK Valoración
¿Está MBR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MBR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MBR (PLN322.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN639.91)
Muy por debajo del valor justo: MBR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MBR?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MBR? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł1.15b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MBR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.4x | ||
OBL Orzel Bialy | 5.3x | n/a | zł566.1m |
CTS City Service | 6.6x | n/a | zł166.0m |
GRC Grupa RECYKL | 12.6x | n/a | zł141.2m |
BST BEST | 9x | n/a | zł455.4m |
MBR Mo-BRUK | 14.5x | 16.5% | zł1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MBR es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MBR con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MBR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria European Commercial Services (13.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MBR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.5x |
| Ratio PE justo | 21.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MBR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł325.50 | zł364.58 +12.0% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł308.00 | zł364.58 +18.4% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł320.00 | zł360.58 +12.7% | 11.3% | zł408.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł331.00 | zł364.92 +10.2% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł292.00 | zł364.92 +25.0% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł280.00 | zł366.28 +30.8% | 11.8% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | zł267.00 | zł367.60 +37.7% | 11.7% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | zł282.50 | zł378.20 +33.9% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | zł288.50 | zł378.20 +31.1% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | zł273.00 | zł379.75 +39.1% | 7.7% | zł409.00 | zł344.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | zł280.00 | zł390.75 +39.6% | 5.3% | zł409.00 | zł358.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | zł291.00 | zł385.80 +32.6% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł325.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł335.00 | zł385.80 +15.2% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł326.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł318.00 | zł378.40 +19.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł308.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł293.00 | zł378.40 +29.1% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł320.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł298.00 | zł378.40 +27.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł331.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł278.00 | zł361.40 +30.0% | 7.4% | zł388.00 | zł334.80 | zł292.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł286.00 | zł409.80 +43.3% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł280.00 | 2 |
| Oct ’23 | zł301.00 | zł409.80 +36.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł267.00 | 2 |
| Sep ’23 | zł308.00 | zł409.80 +33.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł282.50 | 2 |
| Aug ’23 | zł282.50 | zł409.80 +45.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł288.50 | 2 |
| Jul ’23 | zł292.00 | zł478.71 +63.9% | 7.0% | zł504.53 | zł431.60 | zł273.00 | 3 |
| Jun ’23 | zł317.00 | zł497.44 +56.9% | 1.4% | zł504.53 | zł487.80 | zł280.00 | 3 |
| May ’23 | zł381.50 | zł502.27 +31.7% | 0.5% | zł504.53 | zł500.00 | zł291.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.