¿Está MBR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6
Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MBR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł590.71
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: MBR (PLN351.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN590.71)
Muy por debajo del valor justo: MBR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MBR?
Métrica clave: Como MBR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MBR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MBR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MBR?
Ratio PE
17x
Ganancias
zł72.45m
Capitalización bursátil
zł1.23b
Métricas y ratios de valoración clave de MBR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
4.8x
Valor empresarial/EBITDA
11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.9x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MBR con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de MBR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: MBR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de la industria Polish Commercial Services (9.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MBR comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE MBR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
17x
Ratio PE justo
14.9x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MBR es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MBR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
zł351.50
zł379.37
+7.9%
6.1%
zł415.80
zł349.83
n/a
5
Jan ’26
zł327.50
zł375.45
+14.6%
7.7%
zł415.80
zł330.25
n/a
5
Dec ’25
zł329.50
zł383.53
+16.4%
10.9%
zł456.21
zł330.25
n/a
5
Nov ’25
zł279.50
zł372.31
+33.2%
14.7%
zł456.21
zł297.00
n/a
5
Oct ’25
zł306.00
zł372.31
+21.7%
14.7%
zł456.21
zł297.00
n/a
5
Sep ’25
zł305.50
zł373.69
+22.3%
12.9%
zł428.00
zł291.00
n/a
6
Aug ’25
zł285.50
zł373.69
+30.9%
12.9%
zł428.00
zł291.00
n/a
6
Jul ’25
zł313.50
zł373.69
+19.2%
12.9%
zł428.00
zł291.00
n/a
6
Jun ’25
zł316.00
zł373.69
+18.3%
12.9%
zł428.00
zł291.00
n/a
6
May ’25
zł325.50
zł364.58
+12.0%
12.6%
zł428.00
zł291.00
n/a
5
Apr ’25
zł326.00
zł364.58
+11.8%
12.6%
zł428.00
zł291.00
n/a
5
Mar ’25
zł308.00
zł364.58
+18.4%
12.6%
zł428.00
zł291.00
n/a
5
Feb ’25
zł320.00
zł360.58
+12.7%
11.3%
zł408.00
zł291.00
n/a
5
Jan ’25
zł331.00
zł364.92
+10.2%
11.9%
zł409.00
zł291.00
zł327.50
5
Dec ’24
zł292.00
zł364.92
+25.0%
11.9%
zł409.00
zł291.00
zł329.50
5
Nov ’24
zł280.00
zł366.28
+30.8%
11.8%
zł409.00
zł291.00
zł279.50
5
Oct ’24
zł267.00
zł367.60
+37.7%
11.7%
zł409.00
zł291.00
zł306.00
5
Sep ’24
zł282.50
zł378.20
+33.9%
6.9%
zł409.00
zł344.00
zł305.50
5
Aug ’24
zł288.50
zł378.20
+31.1%
6.9%
zł409.00
zł344.00
zł285.50
5
Jul ’24
zł273.00
zł379.75
+39.1%
7.7%
zł409.00
zł344.00
zł313.50
4
Jun ’24
zł280.00
zł390.75
+39.6%
5.3%
zł409.00
zł358.00
zł316.00
4
May ’24
zł291.00
zł385.80
+32.6%
7.4%
zł409.00
zł338.20
zł325.50
4
Apr ’24
zł335.00
zł385.80
+15.2%
7.4%
zł409.00
zł338.20
zł326.00
4
Mar ’24
zł318.00
zł378.40
+19.0%
7.8%
zł409.00
zł338.20
zł308.00
3
Feb ’24
zł293.00
zł378.40
+29.1%
7.8%
zł409.00
zł338.20
zł320.00
3
Jan ’24
zł298.00
zł378.40
+27.0%
7.8%
zł409.00
zł338.20
zł331.00
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł379.37
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/01/21 12:54
Precio de las acciones al final del día
2025/01/21 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Mo-BRUK S.A. está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.