Geotrans Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GTS (PLN6.26) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN1.25)

¿Está GTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTS (PLN6.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN1.25)

Muy por debajo del valor justo: GTS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTS?

Métrica clave: Como GTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GTS?
Ratio PE	19.2x
Ganancias	zł1.63m
Capitalización bursátil	zł31.30m

Métricas y ratios de valoración clave de GTS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.6x
TME Termoexpert Spólka Akcyjna	45.9x	n/a	zł18.7m
GRC Grupa RECYKL	9.2x	n/a	zł123.1m
CTS City Service	5.4x	n/a	zł186.5m
OBL Orzel Bialy	5.8x	n/a	zł549.5m
GTS Geotrans	19.2x	n/a	zł31.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.2x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTS con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.2x) en comparación con la media de la industria Polish Commercial Services (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GTS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.