Stalprofil Valoración
¿Está STF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STF (PLN8.42) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN4.53)
Muy por debajo del valor justo: STF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STF?
Métrica clave: Como STF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Ganancias | zł15.42m |
| Capitalización bursátil | zł147.35m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STF con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.1x | ||
KGL KGL | 9.5x | n/a | zł103.7m |
GRN Grodno Spólka Akcyjna | 15.5x | n/a | zł153.5m |
BOW Bowim | 40.5x | n/a | zł72.6m |
HOR Hortico | 6.9x | n/a | zł81.4m |
STF Stalprofil | 9.6x | n/a | zł147.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: STF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STF con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria Polish Trade Distributors (10.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STF para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
OZE Capital
zł19.4m
Operates in the renewable energy sector.
OZE
zł0.60
7D
3.1%
1Y
-40.5%
Relpol
zł51.5m
Manufactures and sells relays worldwide.
RLP
zł5.36
7D
-0.4%
1Y
-23.0%