Grodno Spólka Akcyjna

Informe acción WSE:GRN

Capitalización de mercado: zł153.5m

Grodno Spólka Akcyjna Valoración

¿Está GRN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRN (PLN9.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN25.88)

Muy por debajo del valor justo: GRN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRN?

Métrica clave: Como GRN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRN?
Ratio PE15.5x
Gananciaszł9.90m
Capitalización bursátilzł153.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
STF Stalprofil
9.6xn/azł147.4m
KGL KGL
9.5xn/azł103.7m
HOR Hortico
6.9xn/azł81.4m
BOW Bowim
40.5xn/azł72.6m
GRN Grodno Spólka Akcyjna
15.5xn/azł153.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: GRN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRN con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRN 15.5xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria Polish Trade Distributors (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.3m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.60

7D

1.7%

1Y

-34.8%

OZE Capital

zł19.4m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.60

7D

3.1%

1Y

-40.5%