Automatyka-Pomiary-Sterowanie Valoración
¿Está APS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de APS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: APS (PLN4.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN115.42)
Muy por debajo del valor justo: APS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APS?
Métrica clave: Como APS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de APS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Ganancias | zł2.66m |
| Capitalización bursátil | zł25.85m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de APS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17x | ||
LEN Lena Lighting | 14.3x | n/a | zł76.4m |
TLO Telesto | 26x | n/a | zł35.1m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 3.4x | n/a | zł38.8m |
ENP Energoaparatura | 24.1x | n/a | zł38.2m |
APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie | 9.7x | n/a | zł25.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: APS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (17x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de APS con el de otras empresas de la industria European Electrical ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: APS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria Polish Electrical (14.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de APS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de APS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Poltronic
zł4.3m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.60
7D
5.3%
1Y
-34.8%
Drozapol-Profil
zł21.8m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.56
7D
-3.0%
1Y
2.0%