Tesla, Inc.

Informe acción WSE:TSLA

Capitalización de mercado: zł4.6t

Tesla Valoración

¿Está TSLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł466.83
Fair Value
197.5% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TSLA (PLN1388.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN466.83)

Muy por debajo del valor justo: TSLA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSLA?

Métrica clave: Dado que TSLA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TSLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSLA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TSLA?
Ratio precio-ventas (PS)11.9x
VentasUS$97.69b
Capitalización bursátilUS$1.16t

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TSLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TSLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
7203 Toyota Motor
0.8x3.4%JP¥35.5t
RACE Ferrari
13x7.2%US$89.6b
1211 BYD
1.6x14.4%HK$1.1t
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.4%€51.5b
TSLA Tesla
11.9x15.6%zł1.2t

Price-To-Sales vs. Similares: TSLA es cara según su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TSLA con el de otras empresas de la industria European Auto ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSLA 11.9xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TSLA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de la industria European Auto (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TSLA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TSLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TSLA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł1,388.60
zł1,372.87
-1.1%
35.2%zł2,204.07zł541.00n/a42
Feb ’26zł1,633.40
zł1,321.63
-19.1%
38.6%zł2,236.69zł549.00n/a41
Jan ’26zł1,759.80
zł1,159.67
-34.1%
38.8%zł2,156.93zł490.21n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.3%
29.8%zł1,642.36zł349.00n/a42
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.2%
26.9%zł1,260.88zł340.24n/a43
Oct ’25zł1,019.80
zł792.92
-22.2%
29.5%zł1,180.20zł323.60n/a42
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.1%
29.9%zł1,191.39zł326.67n/a43
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.8%
30.0%zł1,230.61zł337.42n/a43
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.4%
27.7%zł1,243.53zł340.97n/a42
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.2%
28.5%zł1,214.05zł332.89n/a41
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.2%
28.3%zł1,257.36zł344.76n/a42
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.7%
29.0%zł1,272.29zł337.95n/a40
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.2%
26.5%zł1,374.45zł338.63n/a39
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.1%
26.9%zł1,369.75zł337.48zł1,633.4038
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.6%
28.5%zł1,494.65zł334.33zł1,759.8036
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.2%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
Nov ’24n/a
zł1,006.36
0%
27.9%zł1,603.49zł358.67zł1,004.6036
Oct ’24n/a
zł1,104.13
0%
30.2%zł1,743.64zł370.52zł1,019.8036
Sep ’24n/a
zł1,001.50
0%
29.1%zł1,407.81zł341.90zł820.5036
Aug ’24n/a
zł980.99
0%
29.8%zł1,400.81zł340.20zł900.0035
Jul ’24n/a
zł847.21
0%
30.3%zł1,364.22zł346.15zł810.0035
Jun ’24n/a
zł789.86
0%
25.8%zł1,260.51zł357.14zł708.5035
May ’24n/a
zł786.55
0%
26.1%zł1,259.76zł356.93zł761.4034
Apr ’24n/a
zł885.00
0%
27.0%zł1,379.65zł366.47zł722.3033
Mar ’24n/a
zł895.43
0%
27.9%zł1,431.87zł380.34zł811.2034
Feb ’24n/a
zł827.11
0%
29.9%zł1,389.95zł369.21zł743.0033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
zł1.32k
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 15:14
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tesla, Inc. está cubierta por 95 analistas. 48 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird