Ferrari N.V.

Informe acción BIT:RACE

Capitalización de mercado: €73.8b

Ferrari Valoración

¿Está RACE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RACE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RACE (€406.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€85.36)

Muy por debajo del valor justo: RACE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RACE?

Métrica clave: Como RACE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RACE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RACE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RACE?
Ratio PE51.6x
Ganancias€1.43b
Capitalización bursátil€73.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RACE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RACE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€36.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
RACE Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: RACE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.6x) en comparación con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RACE con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RACE 51.6xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RACE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.6x) en comparación con la media de la industria European Auto (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RACE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RACE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.6x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RACE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RACE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€406.40
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€441.30
€463.09
+4.9%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.70
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.20
€419.13
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.90
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€377.40
€401.93
+6.5%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.30
€363.92
-7.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.50
€345.13
-2.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€305.20
€339.77
+11.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.80
€332.64
+1.2%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€287.20
€312.18
+8.7%
8.4%€347.05€257.86€441.3011
Oct ’24€279.70
€308.88
+10.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€284.20
€306.41
+7.8%
9.6%€347.05€257.86€447.2011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€389.9010
Jul ’24€299.50
€276.68
-7.6%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€271.30
€276.51
+1.9%
16.2%€344.89€190.60€377.4010
May ’24€252.30
€264.60
+4.9%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€249.30
€256.31
+2.8%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.10
€255.62
+3.9%
18.9%€327.13€174.37€392.3011
Feb ’24€230.00
€235.59
+2.4%
15.3%€286.89€174.37€353.5011
Jan ’24€200.20
€234.61
+17.2%
17.9%€292.01€172.60€305.2011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.8010
Nov ’23€199.10
€236.70
+18.9%
20.0%€307.14€166.72€287.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.50

7D

-7.0%

1Y

-51.3%

Sogefi

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Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

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7D

-1.5%

1Y

22.6%

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A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

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€62.70

7D

0.5%

1Y

-8.5%