Bayerische Motoren Werke Valoración
¿Está BMW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BMW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BMW (PLN293.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN454.73)
Muy por debajo del valor justo: BMW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BMW?
Métrica clave: Como BMW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BMW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Ganancias | €8.18b |
| Capitalización bursátil | €42.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BMW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.3x | ||
F Ford Motor | 12.4x | 19.7% | US$44.6b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
7267 Honda Motor | 6.6x | 5.8% | JP¥6.5t |
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | zł43.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BMW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (6.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BMW con el de otras empresas de la industria Global Auto ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BMW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria European Auto (7.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BMW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BMW para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł293.20 | zł388.36 +32.5% | 20.9% | zł669.67 | zł260.91 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | zł319.00 | zł406.54 +27.4% | 19.7% | zł669.16 | zł304.16 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | zł330.80 | zł403.25 +21.9% | 18.8% | zł658.16 | zł316.26 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | zł362.40 | zł459.41 +26.8% | 16.3% | zł710.82 | zł342.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | zł476.20 0% | 15.3% | zł714.12 | zł361.36 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | zł387.70 | zł487.51 +25.7% | 14.4% | zł715.50 | zł362.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | zł399.50 | zł482.21 +20.7% | 14.0% | zł706.03 | zł382.79 | n/a | 22 |
| May ’25 | zł464.30 | zł487.38 +5.0% | 14.0% | zł712.15 | zł388.45 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | zł465.35 | zł481.03 +3.4% | 14.4% | zł708.81 | zł365.14 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | zł425.00 | zł478.45 +12.6% | 14.5% | zł707.57 | zł368.98 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | zł425.00 | zł475.87 +12.0% | 14.4% | zł705.15 | zł367.72 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | zł442.70 | zł473.79 +7.0% | 14.7% | zł705.57 | zł367.93 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | zł410.05 | zł473.34 +15.4% | 15.2% | zł704.14 | zł367.19 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | zł414.40 | zł498.69 +20.3% | 13.1% | zł713.17 | zł401.16 | zł319.00 | 21 |
| Oct ’24 | zł451.25 | zł520.06 +15.2% | 13.1% | zł739.95 | zł416.22 | zł330.80 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | zł503.82 0% | 12.5% | zł709.34 | zł399.00 | zł362.40 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | zł509.24 0% | 12.7% | zł699.03 | zł418.53 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | zł499.54 0% | 13.5% | zł695.75 | zł389.97 | zł387.70 | 20 |
| Jun ’24 | zł471.00 | zł499.70 +6.1% | 14.8% | zł709.59 | zł384.17 | zł399.50 | 21 |
| May ’24 | zł460.00 | zł494.84 +7.6% | 15.2% | zł720.05 | zł389.84 | zł464.30 | 21 |
| Apr ’24 | zł470.90 | zł496.26 +5.4% | 15.9% | zł731.07 | zł365.54 | zł465.35 | 21 |
| Mar ’24 | zł463.55 | zł493.45 +6.5% | 15.6% | zł727.60 | zł373.37 | zł425.00 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | zł480.34 0% | 16.2% | zł714.87 | zł366.84 | zł425.00 | 21 |
| Jan ’24 | zł396.20 | zł462.80 +16.8% | 19.0% | zł712.00 | zł327.89 | zł442.70 | 21 |
| Dec ’23 | zł398.65 | zł465.90 +16.9% | 19.9% | zł714.02 | zł328.82 | zł410.05 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | zł475.43 0% | 19.3% | zł717.46 | zł334.81 | zł414.40 | 22 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.