Kot Addu Power (KAPCO) Resumen de Acciones

Kot Addu Power Company Limited posee, explota y mantiene una central eléctrica alimentada por varios combustibles situada en Kot Addu, Punjab, Pakistán. Saber más

Análisis fundamental de KAPCO
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 58.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

Tiene unos ingresos inferiores a 1 millón de dólares (PKR0)

Los beneficios han disminuido un 44.1% al año en los últimos 5 años

El dividendo de 25.81% no está bien cubierto por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

KAPCO Community Fair Values

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Competidores de Kot Addu Power Company Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Kot Addu Power
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	PK₨32.93
Máximo en las últimas 52 semanas	PK₨39.50
Mínimo de 52 semanas	PK₨25.40
Beta	0.62
Cambio en 1 mes	6.05%
Variación en 3 meses	1.70%
Cambio de 1 año	1.07%
Variación en 3 años	19.70%
Variación en 5 años	65.64%
Variación desde la OPV	-24.21%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	KAPCO	PK Renewable Energy	Mercado PK
7D	-2.5%	8.4%	0.2%
1Y	1.1%	16.7%	43.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de KAPCO fueron inferiores a los de la industria PK Renewable Energy, que obtuvo un rendimiento del 16.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KAPCO obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado PK, que fueron del 43.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	4.6%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in PK Market	10.3%
10% least volatile stocks in PK Market	4.5%

Precio estable de las acciones: KAPCO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado PK.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KAPCO (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1996	199	Saad Iqbal	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited posee, explota y mantiene una central eléctrica multicombustible situada en Kot Addu, Punjab, Pakistán. Su central tiene una capacidad de 1.600 MW que utiliza gas, aceite de horno y gasóleo para generar electricidad. La empresa vende su energía eléctrica a la Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía de Pakistán.

Resumen de fundamentos de Kot Addu Power Company Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Kot Addu Power con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KAPCO
Capitalización bursátil	PK₨28.99b
Beneficios(TTM)	PK₨3.14b
Ingresos (TTM)	n/a

9.2x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KAPCO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KAPCO
Ingresos	PK₨0
Coste de los ingresos	PK₨3.35b
Beneficio bruto	-PK₨3.35b
Otros gastos	-PK₨6.49b
Beneficios	PK₨3.14b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	3.56
Margen bruto	0.00%
Margen de beneficio neto	0.00%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado KAPCO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

25.8%

Rentabilidad actual por dividendo

239%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/06/16 01:05
Precio de las acciones al final del día	2025/06/16 00:00
Beneficios	2025/03/31
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kot Addu Power Company Limited está cubierta por 18 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Sagar Karera	Akseer Research (Pvt.) Limited
Hasnain Imam	AL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir Ali	Arif Habib Limited

Kot Addu Power (KAPCO) Resumen de Acciones

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Kot Addu Power Company Limited

Pakgen Power

Saif Power

Engro Powergen Qadirpur

Kohinoor Energy

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Recent updates

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Kot Addu Power Company Limited