¿Cómo se compara el ratio PE de HUBC con empresas similares?

HUBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2x) comparado con la media de empresas similares (3x).

¿Cómo se compara el ratio PE de HUBC con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

HUBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2x) comparado con la media de la industria PK Renewable Energy (2.9x).

¿Cuál es el ratio PE de HUBC comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

HUBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2x).

¿Cuál es el precio justo de HUBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

HUBC (PKR109.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PKR142.12)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Hub Power (KASE:HUBC) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción HUBC

The Hub Power Company Limited opera como productor independiente de energía en Pakistán. Saber más

Análisis fundamental de HUBC
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	5/6

Recompensas

Cotiza un 22.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios han crecido un 28.5% al año en los últimos 5 años

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 0.3% al año durante los próximos 3 años

Historial de dividendos inestable

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Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

Management Summary / Key Takeaways Hub Power Hub Power (Hubco), Pakistan's largest Independent Power Producer, presents an intriguing investment opportunity in the Frontier Markets space. With a current stock price of PKR 106.90 and a Fair Value Estimate of PKR 165.02, there's potential for significant upside.

View narrative

PK₨165.02

33.6% undervalued

24.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

Competidores de The Hub Power Company Limited

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨39.1b

Engro Powergen Qadirpur

KASE:EPQL

PK₨8.7b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨10.9b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Hub Power
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	PK₨109.58
Máximo en las últimas 52 semanas	PK₨169.90
Mínimo de 52 semanas	PK₨93.00
Beta	0.56
1Cambio en 1 mes	0.66%
Variación en 3 meses	-25.07%
Cambio de 1 año	-6.30%
3Variación en 3 años	52.07%
Variación en 5 años	20.70%
Variación desde la OPV	708.71%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	HUBC	PK Renewable Energy	Mercado PK
7D	-2.6%	-0.7%	2.5%
1Y	-6.3%	3.2%	44.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HUBC fueron inferiores a los de la industria PK Renewable Energy, que obtuvo un rendimiento del 3.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HUBC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado PK, que fueron del 44% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HUBC's price volatile compared to industry and market?
HUBC volatility
HUBC Average Weekly Movement	6.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.9%

Precio estable de las acciones: HUBC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HUBC (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1991	801	Muhammad Kamal	www.hubpower.com

The Hub Power Company Limited opera como productor independiente de energía en Pakistán. Opera a través de tres segmentos: Generación de energía, Operaciones y mantenimiento, e Inversiones. La empresa desarrolla, posee, explota y mantiene centrales eléctricas.

Resumen de fundamentos de The Hub Power Company Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Hub Power con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HUBC
Capitalización bursátil	PK₨142.14b
Beneficios(TTM)	PK₨72.06b
Ingresos (TTM)	PK₨128.83b

2.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HUBC sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HUBC
Ingresos	PK₨128.83b
Coste de los ingresos	PK₨59.21b
Beneficio bruto	PK₨69.62b
Otros gastos	-PK₨2.44b
Beneficios	PK₨72.06b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	55.55
Margen bruto	54.04%
Margen de beneficio neto	55.93%
Ratio deuda/patrimonio	65.8%

¿Cómo se ha desempeñado HUBC a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

18.3%

Rentabilidad actual por dividendo

27%

Ratio de pagos

Resumen de acción HUBC

Recompensas

Análisis de riesgos

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

Competidores de The Hub Power Company Limited

KASE:PKGP

PK₨39.1b

KASE:EPQL

PK₨8.7b

KASE:NPL

PK₨10.9b

KASE:LPL

PK₨8.3b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Price target increased by 7.4% to PK₨163

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 9.1% to PK₨152

The Hub Power Company Limited (KASE:HUBC) entered into a definitive agreement to acquire 9.5% stake in Sindh Engro Coal Mining Company Limited from Habib Bank Limited, Investment Arm for PKR 7.1 billion.

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to PK₨141

Now 24% undervalued

Price target increased by 7.5% to PK₨127

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

Upcoming dividend of PK₨6.00 per share at 27% yield

Upcoming dividend of PK₨2.75 per share at 30% yield

Upcoming dividend of PK₨5.75 per share at 29% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

The Hub Power Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective January 09, 2023

The Hub Power Company Limited Announces Board Changes

The Hub Power Company Limited Announces the Resignation of Ejaz Sanjrani from the Board

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 05, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨6.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨5.72 (vs PK₨6.28 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨25.97 (vs PK₨19.31 in FY 2020)

Company Secretary and Head of Legal & Public Relations Sohail Kassamali has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.61 (vs PK₨5.55 in 3Q 2020)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.32 (vs PK₨4.23 in 2Q 2020)

Revenue and earnings beat expectations

Analysts update estimates

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de The Hub Power Company Limited

2.0x

1.1x

Beneficios e Ingresos

Dividendos

18.3%

27%