GT Capital Holdings, Inc.

Informe acción PSE:GTCAP

Capitalización de mercado: ₱141.0b

GT Capital Holdings Valoración

¿Está GTCAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTCAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTCAP (₱664) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₱2345.24)

Muy por debajo del valor justo: GTCAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTCAP?

Métrica clave: Como GTCAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GTCAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTCAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GTCAP?
Ratio PE5.2x
Ganancias₱27.45b
Capitalización bursátil₱141.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTCAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTCAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
JGS JG Summit Holdings
7.1x17.3%₱165.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.8b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.6x16.9%₱184.7b
DMC DMCI Holdings
6.7x0.05%₱135.7b
GTCAP GT Capital Holdings
5.3x11.1%₱142.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GTCAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTCAP con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTCAP 5.2xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTCAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria PH Industrials (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTCAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTCAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo 7.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GTCAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTCAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₱664.00
₱935.86
+40.9%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Nov ’25₱720.00
₱935.86
+30.0%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Oct ’25₱740.00
₱907.14
+22.6%
14.3%₱1,080.00₱715.00n/a7
Sep ’25₱624.00
₱886.86
+42.1%
13.9%₱1,060.00₱715.00n/a7
Aug ’25₱600.00
₱904.06
+50.7%
13.6%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jul ’25₱578.00
₱892.67
+54.4%
14.2%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jun ’25₱602.00
₱894.77
+48.6%
14.0%₱1,060.00₱715.00n/a6
May ’25₱639.50
₱850.72
+33.0%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Apr ’25₱708.50
₱850.72
+20.1%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Mar ’25₱706.00
₱843.20
+19.4%
19.3%₱1,020.00₱580.00n/a5
Feb ’25₱660.00
₱812.00
+23.0%
21.9%₱1,020.00₱580.00n/a5
Jan ’25₱590.00
₱785.00
+33.1%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Dec ’24₱535.00
₱785.00
+46.7%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Nov ’24₱549.00
₱793.00
+44.4%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱720.005
Oct ’24₱570.00
₱793.00
+39.1%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱740.005
Sep ’24₱572.50
₱793.00
+38.5%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱624.005
Aug ’24₱542.00
₱778.00
+43.5%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱600.005
Jul ’24₱515.00
₱778.00
+51.1%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱578.005
Jun ’24₱510.00
₱786.43
+54.2%
23.7%₱1,050.00₱535.00₱602.007
May ’24₱478.00
₱725.57
+51.8%
20.1%₱940.00₱535.00₱639.507
Apr ’24₱516.00
₱713.43
+38.3%
22.9%₱940.00₱450.00₱708.507
Mar ’24₱513.00
₱718.57
+40.1%
21.3%₱940.00₱450.00₱706.007
Feb ’24₱525.00
₱703.57
+34.0%
21.8%₱940.00₱450.00₱660.007
Jan ’24₱435.00
₱690.00
+58.6%
23.3%₱940.00₱450.00₱590.007
Dec ’23₱450.00
₱710.00
+57.8%
23.2%₱940.00₱450.00₱535.006
Nov ’23₱412.80
₱664.00
+60.9%
21.3%₱870.00₱450.00₱549.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Megawide Construction

₱5.0b

Engages in the engineering, procurement, construction (EPC), real estate development, airport operations, and landport infrastructure businesses in the Philippines.

MWIDE

₱2.47

7D

-3.5%

1Y

-20.3%

Alliance Global Group

₱78.5b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.80

7D

1.1%

1Y

-14.7%

LT Group

₱111.8b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.34

7D

3.5%

1Y

15.7%