Meridian Energy Limited

Informe acción NZSE:MEL

Capitalización de mercado: NZ$15.3b

Meridian Energy Valoración

¿Está MEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MEL (NZ$5.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$12.7)

Muy por debajo del valor justo: MEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEL?

Métrica clave: Como MEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MEL?
Ratio PE35.7x
GananciasNZ$429.00m
Capitalización bursátilNZ$15.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
CEN Contact Energy
29.4x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%NZ$9.3b
VCT Vector
49.7x17.5%NZ$3.8b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b
MEL Meridian Energy
35.7x6.6%NZ$15.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MEL con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MEL 35.7xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MEL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria Oceanic Renewable Energy (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$5.88
NZ$6.54
+11.3%
10.5%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.3%
10.3%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.8%
11.7%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.4%
11.9%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.8%
8.6%NZ$6.90NZ$5.50n/a5
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.8%
8.8%NZ$7.00NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80NZ$6.015
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.48
+4.0%
10.4%NZ$6.50NZ$4.80NZ$6.345
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.45
-1.1%
12.5%NZ$6.66NZ$4.60NZ$6.545
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.44
-2.8%
11.6%NZ$6.50NZ$4.60NZ$6.605
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.46
+0.3%
12.5%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.765
May ’24NZ$5.42
NZ$5.44
+0.4%
12.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.005
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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