Stride Property Group

Informe acción NZSE:SPG

Capitalización de mercado: NZ$710.0m

Stride Property Group Valoración

¿Está SPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPG (NZ$1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$2.62)

Muy por debajo del valor justo: SPG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.7x
Valor empresarial/EBITDA51.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
ARG Argosy Property
6.2x-0.6%NZ$940.4m
APL Asset Plus
17.1x12.2%NZ$79.8m
PFI Property For Industry
9.7x5.7%NZ$1.1b
IPL Investore Property
5.9x0.3%NZ$422.4m
SPG Stride Property Group
10.1x2.9%NZ$710.0m

Price-To-Sales vs. Similares: SPG es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPG con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de la industria Global REITs (6.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.1x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPG es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$1.27
NZ$1.42
+11.8%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38n/a4
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42n/a4
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42n/a4
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45n/a4
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45n/a4
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45n/a4
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304
Oct ’23NZ$1.67
NZ$1.96
+17.5%
7.4%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.274
Sep ’23NZ$1.80
NZ$1.96
+9.0%
7.4%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.394
Aug ’23NZ$1.76
NZ$1.98
+12.5%
7.0%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.524
Jul ’23NZ$1.65
NZ$1.98
+19.7%
7.1%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.404
Jun ’23NZ$1.75
NZ$2.07
+18.3%
4.2%NZ$2.15NZ$1.94NZ$1.354
May ’23NZ$1.98
NZ$2.18
+10.2%
4.8%NZ$2.35NZ$2.06NZ$1.294

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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