Ryman Healthcare Valoración
¿Está RYM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RYM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RYM (NZ$5.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$8.72)
Muy por debajo del valor justo: RYM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RYM?
Métrica clave: Dado que RYM apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de RYM? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.1x |
| Ventas | NZ$687.56m |
| Capitalización bursátil | NZ$3.46b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 377.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 27.2x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de RYM con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.4x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 10.5x | 14.2% | NZ$3.1b |
OCA Oceania Healthcare | 2.1x | 9.7% | NZ$550.4m |
RAD Radius Residential Care | 0.4x | 3.0% | NZ$64.1m |
EBO EBOS Group | 0.5x | 1.0% | NZ$7.3b |
RYM Ryman Healthcare | 5.1x | 9.0% | NZ$3.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: RYM es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de RYM con el de otras empresas de la industria Oceanian Healthcare ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: RYM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de la industria NZ Healthcare (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de RYM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.1x |
| Ratio PS justo | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: RYM es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NZ$5.07 | NZ$6.25 +23.4% | 10.9% | NZ$7.00 | NZ$5.03 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NZ$4.98 | NZ$6.25 +25.6% | 10.9% | NZ$7.00 | NZ$5.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NZ$4.37 | NZ$6.25 +43.1% | 10.9% | NZ$7.00 | NZ$5.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NZ$4.85 | NZ$6.08 +25.4% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$4.53 | NZ$6.08 +34.3% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$3.54 | NZ$6.01 +69.7% | 18.2% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$3.64 | NZ$6.05 +66.2% | 18.1% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$4.06 | NZ$7.45 +83.5% | 19.3% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$4.55 | NZ$7.51 +65.1% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$4.53 | NZ$7.51 +65.8% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NZ$5.78 | NZ$7.87 +36.2% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NZ$5.90 | NZ$7.87 +33.4% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NZ$5.35 | NZ$7.87 +47.1% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$5.73 | NZ$8.05 +40.6% | 18.1% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.98 | 5 |
| Oct ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.88 +24.9% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.37 | 5 |
| Sep ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.85 | 5 |
| Aug ’24 | NZ$6.83 | NZ$7.88 +15.4% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.53 | 5 |
| Jul ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.54 | 5 |
| Jun ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.80 +23.7% | 19.0% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.64 | 5 |
| May ’24 | NZ$5.37 | NZ$7.50 +39.6% | 22.3% | NZ$10.00 | NZ$4.89 | NZ$4.06 | 5 |
| Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$8.11 +54.4% | 15.1% | NZ$10.00 | NZ$6.58 | NZ$4.55 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$5.50 | NZ$8.69 +57.9% | 10.8% | NZ$10.00 | NZ$7.85 | NZ$4.53 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$6.86 | NZ$10.66 +55.5% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.78 | 5 |
| Jan ’24 | NZ$5.34 | NZ$10.66 +99.7% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.90 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$6.70 | NZ$10.66 +59.2% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.35 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$8.36 | NZ$11.39 +36.2% | 23.6% | NZ$15.20 | NZ$8.44 | NZ$5.73 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Third Age Health Services
NZ$22.5m
Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.
TAH
NZ$2.26
7D
-3.8%
1Y
45.8%
EBOS Group
NZ$7.3b
Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.
EBO
NZ$37.50
7D
1.6%
1Y
7.1%