Gram Car Carriers ASA

Informe acción OB:GCC

Capitalización de mercado: NOK 7.6b

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Gram Car Carriers Valoración

¿Está GCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GCC (NOK261.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK1173.91)

Muy por debajo del valor justo: GCC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCC?

Métrica clave: Como GCC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GCC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GCC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GCC?
Ratio PE6.1x
GananciasUS$112.15m
Capitalización bursátilUS$688.14m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GCC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GCC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.8x-33.2%NOK 10.3b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b
BELCO Belships
5.8x13.0%NOK 4.4b
GCC Gram Car Carriers
6.1x-0.5%NOK 7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GCC es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GCC con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCC 6.1xPromedio de la industria 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GCC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GCC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 7.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GCC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Nov ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Oct ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Sep ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Aug ’25NOK 261.50
NOK 264.49
+1.1%
1.4%NOK 268.28NOK 259.69n/a3
Jul ’25NOK 262.50
NOK 259.20
-1.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
Jun ’25NOK 258.50
NOK 259.20
+0.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
May ’25NOK 257.50
NOK 267.23
+3.8%
1.4%NOK 272.25NOK 263.53n/a3
Apr ’25NOK 199.20
NOK 265.75
+33.4%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Mar ’25NOK 215.00
NOK 265.75
+23.6%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Feb ’25NOK 229.00
NOK 243.14
+6.2%
6.6%NOK 265.30NOK 227.85n/a3
Jan ’25NOK 208.00
NOK 240.92
+15.8%
7.3%NOK 265.22NOK 224.62n/a3
Dec ’24NOK 206.00
NOK 254.44
+23.5%
3.2%NOK 264.74NOK 244.76n/a3
Nov ’24NOK 205.50
NOK 247.28
+20.3%
3.9%NOK 258.29NOK 234.68n/a3
Oct ’24NOK 170.60
NOK 242.08
+41.9%
2.3%NOK 250.12NOK 238.06n/a3
Sep ’24NOK 169.80
NOK 241.16
+42.0%
2.6%NOK 249.96NOK 236.76n/a3
Aug ’24NOK 158.00
NOK 230.94
+46.2%
2.3%NOK 236.37NOK 223.60NOK 261.503
Jul ’24NOK 161.40
NOK 239.03
+48.1%
3.8%NOK 250.45NOK 228.08NOK 262.503
Jun ’24NOK 167.80
NOK 247.00
+47.2%
4.2%NOK 260.21NOK 235.00NOK 258.503
May ’24NOK 178.60
NOK 239.04
+33.8%
2.8%NOK 248.67NOK 234.23NOK 257.503
Apr ’24NOK 142.12
NOK 226.51
+59.4%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 199.203
Mar ’24NOK 149.00
NOK 226.51
+52.0%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 215.003
Feb ’24NOK 149.82
NOK 241.33
+61.1%
5.5%NOK 259.53NOK 228.72NOK 229.003
Jan ’24NOK 162.12
NOK 246.07
+51.8%
5.5%NOK 259.48NOK 232.66NOK 208.002
Dec ’23NOK 159.10
NOK 251.11
+57.8%
3.3%NOK 259.34NOK 242.89NOK 206.002
Nov ’23NOK 185.00
NOK 234.58
+26.8%
2.1%NOK 239.42NOK 229.75NOK 205.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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