Carasent Valoración
¿Está CARA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CARA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CARA (NOK20) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK34.92)
Muy por debajo del valor justo: CARA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CARA?
Métrica clave: Como CARA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CARA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.5x |
| Ventas | NOK 264.80m |
| Capitalización bursátil | NOK 1.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -91.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CARA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.8x | ||
NORDH Nordhealth | 5.8x | 16.7% | NOK 3.0b |
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CARA Carasent | 5.5x | 18.6% | NOK 1.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: CARA es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (3.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CARA con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?
| 6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CARA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de la industria Norwegian Healthcare Services (5.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CARA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.5x |
| Ratio PS justo | 11.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CARA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 20.00 | NOK 26.00 +30.0% | 4.2% | NOK 27.00 | NOK 24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 19.90 | NOK 26.75 +34.4% | 0.9% | NOK 27.00 | NOK 26.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 18.00 | NOK 25.75 +43.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.90 | NOK 25.75 +36.2% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 17.80 | NOK 25.75 +44.7% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 18.20 | NOK 25.75 +41.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 18.45 | NOK 25.75 +39.6% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 18.65 | NOK 25.75 +38.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 11.52 | NOK 26.50 +130.0% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 11.20 | NOK 26.50 +136.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 11.06 | NOK 26.50 +139.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 13.02 | NOK 29.00 +122.7% | 3.4% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | NOK 19.90 | 2 |
| May ’24 | NOK 15.96 | NOK 37.00 +131.8% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 18.65 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 15.80 | NOK 37.00 +134.2% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.52 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 16.00 | NOK 37.00 +131.3% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.20 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 16.14 | NOK 38.00 +135.4% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 16.98 | NOK 38.00 +123.8% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 11.06 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 17.62 | NOK 38.00 +115.7% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 18.44 | NOK 40.50 +119.6% | 8.6% | NOK 44.00 | NOK 37.00 | NOK 13.02 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.