¿Está KOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6
Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 845.86
Fair Value
42.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: KOG (NOK1208) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NOK845.86)
Muy por debajo del valor justo: KOG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOG?
Métrica clave: Como KOG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOG?
Ratio PE
41.5x
Ganancias
NOK 5.13b
Capitalización bursátil
NOK 212.50b
Métricas y ratios de valoración clave de KOG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
4.2x
Valor empresarial/EBITDA
26.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios
3.1x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KOG con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de KOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: KOG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria European Aerospace & Defense (24.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KOG comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE KOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
41.5x
Ratio PE justo
34.4x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOG es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
NOK 1,208.00
NOK 1,272.00
+5.3%
9.2%
NOK 1,500.00
NOK 1,060.00
n/a
8
Feb ’26
NOK 1,346.00
NOK 1,272.00
-5.5%
9.2%
NOK 1,500.00
NOK 1,060.00
n/a
8
Jan ’26
NOK 1,280.00
NOK 1,199.43
-6.3%
16.5%
NOK 1,500.00
NOK 850.00
n/a
7
Dec ’25
NOK 1,299.00
NOK 1,163.14
-10.5%
20.5%
NOK 1,500.00
NOK 806.00
n/a
7
Nov ’25
NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%
NOK 1,500.00
NOK 806.00
n/a
7
Oct ’25
NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%
NOK 1,500.00
NOK 770.00
n/a
7
Sep ’25
NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%
NOK 1,500.00
NOK 660.00
n/a
7
Aug ’25
NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%
NOK 1,500.00
NOK 660.00
n/a
7
Jul ’25
NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%
NOK 1,500.00
NOK 600.00
n/a
7
Jun ’25
NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%
NOK 875.00
NOK 570.00
n/a
7
May ’25
NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%
NOK 875.00
NOK 545.00
n/a
7
Apr ’25
NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%
NOK 685.00
NOK 467.00
n/a
7
Mar ’25
NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%
NOK 685.00
NOK 467.00
n/a
7
Feb ’25
NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%
NOK 600.00
NOK 250.00
NOK 1,346.00
6
Jan ’25
NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%
NOK 575.00
NOK 250.00
NOK 1,280.00
6
Dec ’24
NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%
NOK 575.00
NOK 250.00
NOK 1,299.00
6
Nov ’24
NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%
NOK 575.00
NOK 250.00
NOK 1,152.00
6
Oct ’24
NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 1,064.00
6
Sep ’24
NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 1,122.00
6
Aug ’24
NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 1,084.00
6
Jul ’24
NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 901.50
6
Jun ’24
NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 901.50
5
May ’24
NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%
NOK 550.00
NOK 250.00
NOK 786.00
5
Apr ’24
NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%
NOK 425.00
NOK 250.00
NOK 749.50
4
Mar ’24
NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%
NOK 425.00
NOK 250.00
NOK 681.50
4
Feb ’24
NOK 392.60
NOK 375.75
-4.3%
19.5%
NOK 425.00
NOK 250.00
NOK 540.00
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NOK 1.27k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/02/07 08:01
Precio de las acciones al final del día
2025/02/07 00:00
Beneficios
2024/12/31
Ingresos anuales
2024/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Kongsberg Gruppen ASA está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.