Rogaland Sparebank

Informe acción OB:ROGS

Capitalización de mercado: NOK 2.9b

Rogaland Sparebank Valoración

¿Está ROGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROGS (NOK124.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK154.06)

Muy por debajo del valor justo: ROGS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROGS?

Métrica clave: Como ROGS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROGS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROGS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROGS?
Ratio PE10.5x
GananciasNOK 272.23m
Capitalización bursátilNOK 2.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROGS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROGS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.3x4.7%NOK 3.8b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-2.3%NOK 4.6b
JAREN Jæren Sparebank
12.1x20.9%NOK 1.6b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.1%NOK 4.6b
ROGS Rogaland Sparebank
10.5x11.4%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROGS con el de otras empresas de la industria NO Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.56m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ROGS 10.5xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROGS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de la industria Norwegian Banks (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROGS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROGS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 9.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROGS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 124.48
NOK 123.33
-0.9%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 122.98
NOK 123.33
+0.3%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.2%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.1%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.1%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.3%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.2%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.8%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.1%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.9%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.4%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.1%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00n/a2
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.7%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.4%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 122.982
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.7%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.8%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
Apr ’24NOK 86.60
NOK 100.00
+15.5%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 101.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 100.00
+4.2%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 100.502
Feb ’24NOK 93.40
NOK 101.00
+8.1%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00NOK 94.802
Jan ’24NOK 93.80
NOK 100.00
+6.6%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 91.402
Dec ’23NOK 88.40
NOK 100.00
+13.1%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 86.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:19
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Rogaland Sparebank está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets