SpareBank 1 Helgeland

Informe acción OB:HELG

Capitalización de mercado: NOK 3.8b

SpareBank 1 Helgeland Valoración

¿Está HELG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HELG (NOK142.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK247.73)

Muy por debajo del valor justo: HELG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELG?

Métrica clave: Como HELG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HELG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HELG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HELG?
Ratio PE9.3x
GananciasNOK 412.00m
Capitalización bursátilNOK 3.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.1%NOK 4.6b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-2.3%NOK 4.6b
ROGS Rogaland Sparebank
10.5x11.4%NOK 2.9b
JAREN Jæren Sparebank
12.1x20.9%NOK 1.6b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.3x4.7%NOK 3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELG con el de otras empresas de la industria NO Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.56m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HELG 9.3xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.3x) en comparación con la media de la industria Norwegian Banks (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELG es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 142.50
NOK 146.00
+2.5%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Dec ’25NOK 140.00
NOK 145.00
+3.6%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25NOK 142.02
NOK 145.00
+2.1%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25NOK 133.00
NOK 143.50
+7.9%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25NOK 130.90
NOK 143.50
+9.6%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25NOK 127.00
NOK 145.50
+14.6%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25NOK 126.50
NOK 140.00
+10.7%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25NOK 125.04
NOK 138.00
+10.4%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25NOK 127.92
NOK 141.00
+10.2%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25NOK 128.00
NOK 149.50
+16.8%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25NOK 136.00
NOK 151.00
+11.0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25NOK 135.00
NOK 152.00
+12.6%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00n/a2
Jan ’25NOK 130.00
NOK 151.00
+16.2%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24NOK 122.00
NOK 151.00
+23.8%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 140.002
Nov ’24NOK 116.00
NOK 151.00
+30.2%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 142.022
Oct ’24NOK 121.00
NOK 150.50
+24.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00NOK 133.002
Sep ’24NOK 125.00
NOK 150.00
+20.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00NOK 130.902
Aug ’24NOK 127.00
NOK 154.00
+21.3%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00NOK 127.002
Jul ’24NOK 125.00
NOK 154.00
+23.2%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00NOK 126.502
Jun ’24NOK 121.00
NOK 153.00
+26.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00NOK 125.042
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00NOK 127.922
Apr ’24NOK 127.00
NOK 148.00
+16.5%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00NOK 128.002
Mar ’24NOK 134.00
NOK 146.00
+9.0%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00NOK 136.002
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00NOK 135.002
Jan ’24NOK 120.00
NOK 137.50
+14.6%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00NOK 130.002
Dec ’23NOK 109.00
NOK 138.50
+27.1%
0.4%NOK 139.00NOK 138.00NOK 122.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 01:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

SpareBank 1 Helgeland está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets