SpareBank 1 Helgeland

Informe acción OB:HELG

Capitalización de mercado: NOK 3.9b

SpareBank 1 Helgeland Valoración

¿Está HELG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HELG (NOK141) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK243.46)

Muy por debajo del valor justo: HELG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELG?

Métrica clave: Como HELG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HELG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HELG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HELG?
Ratio PE9.2x
GananciasNOK 412.00m
Capitalización bursátilNOK 3.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.4%NOK 4.6b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8x-0.7%NOK 4.8b
ROGS Rogaland Sparebank
10.1x12.7%NOK 2.8b
JAREN Jæren Sparebank
6.4x6.4%NOK 1.6b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.2x4.4%NOK 3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELG es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELG con el de otras empresas de la industria NO Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.15m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HELG 9.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de la industria Norwegian Banks (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELG es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 141.00
NOK 145.00
+2.8%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25NOK 142.02
NOK 145.00
+2.1%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25NOK 133.00
NOK 143.50
+7.9%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25NOK 130.90
NOK 143.50
+9.6%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25NOK 127.00
NOK 145.50
+14.6%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25NOK 126.50
NOK 140.00
+10.7%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25NOK 125.04
NOK 138.00
+10.4%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25NOK 127.92
NOK 141.00
+10.2%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25NOK 128.00
NOK 149.50
+16.8%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25NOK 136.00
NOK 151.00
+11.0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25NOK 135.00
NOK 152.00
+12.6%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00n/a2
Jan ’25NOK 130.00
NOK 151.00
+16.2%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24NOK 122.00
NOK 151.00
+23.8%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Nov ’24NOK 116.00
NOK 151.00
+30.2%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 142.022
Oct ’24NOK 121.00
NOK 150.50
+24.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00NOK 133.002
Sep ’24NOK 125.00
NOK 150.00
+20.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00NOK 130.902
Aug ’24NOK 127.00
NOK 154.00
+21.3%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00NOK 127.002
Jul ’24NOK 125.00
NOK 154.00
+23.2%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00NOK 126.502
Jun ’24NOK 121.00
NOK 153.00
+26.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00NOK 125.042
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00NOK 127.922
Apr ’24NOK 127.00
NOK 148.00
+16.5%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00NOK 128.002
Mar ’24NOK 134.00
NOK 146.00
+9.0%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00NOK 136.002
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00NOK 135.002
Jan ’24NOK 120.00
NOK 137.50
+14.6%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00NOK 130.002
Dec ’23NOK 109.00
NOK 138.50
+27.1%
0.4%NOK 139.00NOK 138.00NOK 122.002
Nov ’23NOK 109.00
NOK 134.50
+23.4%
3.3%NOK 139.00NOK 130.00NOK 116.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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