PostNL N.V.

Informe acción ENXTAM:PNL

Capitalización de mercado: €525.2m

PostNL Valoración

¿Está PNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNL (€1.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.45)

Muy por debajo del valor justo: PNL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNL?

Métrica clave: Como PNL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PNL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PNL?
Ratio PE29.2x
Ganancias€18.00m
Capitalización bursátil€525.21m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
INPST InPost
35.2x26.6%€8.3b
2608 Kerry TJ Logistics
16.6xn/aNT$18.3b
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd
24.5xn/aCN¥4.0b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
26xn/aCN¥3.8b
PNL PostNL
29.2x58.1%€525.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: PNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNL con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNL 29.2xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de la industria European Logistics (13x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 35.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.05
€1.10
+5.2%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.04
€1.10
+6.3%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.4%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.24
€1.26
+2.2%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.7%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.34
€1.26
-5.9%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.2%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.2%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.27
€1.34
+6.1%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.3%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.5%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.33
€1.57
+18.0%
12.7%€1.90€1.30n/a7
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.1%
10.7%€1.90€1.40n/a8
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.6%
18.8%€2.50€1.40€1.048
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.8%
15.7%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.3%
15.7%€2.50€1.40€1.248
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.6%
11.5%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.0%
12.1%€2.00€1.40€1.347
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.9%
12.1%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.9%
7.3%€1.70€1.40€1.337
May ’24€1.63
€1.54
-5.4%
11.3%€1.70€1.25€1.276
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.9%
13.0%€1.90€1.25€1.266
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.1%
9.0%€1.90€1.40€1.286
Feb ’24€1.93
€1.73
-10.6%
7.1%€1.90€1.50€1.336
Jan ’24€1.70
€1.71
+0.8%
9.4%€2.00€1.50€1.417
Dec ’23€1.81
€1.99
+9.8%
37.2%€3.90€1.50€1.488

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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