Eurocommercial Properties N.V.

Informe acción ENXTAM:ECMPA

Capitalización de mercado: €1.2b

Eurocommercial Properties Valoración

¿Está ECMPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECMPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECMPA (€22.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€36.67)

Muy por debajo del valor justo: ECMPA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECMPA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ECMPA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.2x
Valor empresarial/EBITDA15.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECMPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECMPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
WHA Wereldhave
6.1x1.4%€613.3m
8964 Frontier Real Estate Investment
17.9x-1.2%JP¥222.1b
BFS Saul Centers
23x-17.1%US$1.4b
BWP BWP Trust
13.3x-3.8%AU$2.4b
ECMPA Eurocommercial Properties
41.5x30.9%€1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECMPA es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECMPA con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECMPA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (21.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECMPA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECMPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.5x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECMPA es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECMPA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.90
€27.80
+21.4%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€25.25
€27.18
+7.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.40
€26.46
+13.1%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€23.00
€26.21
+14.0%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.50
€26.00
+15.6%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€23.00
€26.09
+13.4%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.40
€26.09
+21.9%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€21.14
€26.06
+23.3%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.70
€25.94
+31.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.22
€25.94
+28.3%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.20
€25.57
+15.2%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.80
€25.36
+16.3%
12.6%€29.00€19.00n/a7
Nov ’24€20.78
€25.17
+21.1%
13.6%€29.00€19.00€23.606
Oct ’24€21.02
€25.17
+19.7%
13.6%€29.00€19.00€25.256
Sep ’24€22.42
€24.90
+11.1%
15.2%€29.00€19.00€23.405
Aug ’24€22.70
€24.90
+9.7%
15.2%€29.00€19.00€23.005
Jul ’24€21.24
€25.10
+18.2%
14.8%€29.00€19.00€22.505
Jun ’24€21.56
€25.25
+17.1%
16.4%€29.00€19.00€23.004
May ’24€21.74
€24.75
+13.8%
17.7%€29.00€19.00€21.404
Apr ’24€20.96
€24.75
+18.1%
17.7%€29.00€19.00€21.144
Mar ’24€23.14
€23.33
+0.8%
18.0%€29.00€19.00€19.703
Feb ’24€22.90
€22.00
-3.9%
11.1%€25.00€19.00€20.223
Jan ’24€22.60
€20.57
-9.0%
20.2%€25.00€15.00€22.203
Dec ’23€22.88
€20.57
-10.1%
20.2%€25.00€15.00€21.803
Nov ’23€22.62
€19.85
-12.3%
25.9%€25.00€12.83€20.783

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas