Eurocommercial Properties N.V.

Informe acción ENXTAM:ECMPA

Capitalización de mercado: €1.3b

Eurocommercial Properties Valoración

¿Está ECMPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECMPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECMPA (€23.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€48.13)

Muy por debajo del valor justo: ECMPA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECMPA?

Métrica clave: Dado que ECMPA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ECMPA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECMPA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ECMPA?
Ratio precio-ventas (PS)4.7x
Ventas€266.26m
Capitalización bursátil€1.26b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ECMPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ECMPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
WHA Wereldhave
3.2x-0.7%€609.8m
VASTN Vastned Retail
5.8x-2.0%€421.1m
NSI NSI
4.4x-1.9%€376.3m
8964 Frontier Real Estate Investment
9.3x-0.6%JP¥215.9b
ECMPA Eurocommercial Properties
4.7x-1.9%€1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: ECMPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de empresas similares (5.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ECMPA con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ECMPA 4.7xPromedio de la industria 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ECMPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (5.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ECMPA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ECMPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.7x
Ratio PS justo 4.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ECMPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECMPA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.65
€27.80
+17.5%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Nov ’25€23.60
€27.80
+17.8%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€25.25
€27.18
+7.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.40
€26.46
+13.1%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€23.00
€26.21
+14.0%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.50
€26.00
+15.6%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€23.00
€26.09
+13.4%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.40
€26.09
+21.9%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€21.14
€26.06
+23.3%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.70
€25.94
+31.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.22
€25.94
+28.3%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.20
€25.57
+15.2%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.80
€25.36
+16.3%
12.6%€29.00€19.00n/a7
Nov ’24€20.78
€25.17
+21.1%
13.6%€29.00€19.00€23.606
Oct ’24€21.02
€25.17
+19.7%
13.6%€29.00€19.00€25.256
Sep ’24€22.42
€24.90
+11.1%
15.2%€29.00€19.00€23.405
Aug ’24€22.70
€24.90
+9.7%
15.2%€29.00€19.00€23.005
Jul ’24€21.24
€25.10
+18.2%
14.8%€29.00€19.00€22.505
Jun ’24€21.56
€25.25
+17.1%
16.4%€29.00€19.00€23.004
May ’24€21.74
€24.75
+13.8%
17.7%€29.00€19.00€21.404
Apr ’24€20.96
€24.75
+18.1%
17.7%€29.00€19.00€21.144
Mar ’24€23.14
€23.33
+0.8%
18.0%€29.00€19.00€19.703
Feb ’24€22.90
€22.00
-3.9%
11.1%€25.00€19.00€20.223
Jan ’24€22.60
€20.57
-9.0%
20.2%€25.00€15.00€22.203
Dec ’23€22.88
€20.57
-10.1%
20.2%€25.00€15.00€21.803
Nov ’23€22.62
€19.85
-12.3%
25.9%€25.00€12.83€20.783

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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