Truworths International Limited

Informe acción NMSE:TRW

Capitalización de mercado: R37.9b

Truworths International Valoración

¿Está TRW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRW (ZAR101.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR69.64)

Muy por debajo del valor justo: TRW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRW?

Métrica clave: Como TRW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRW?
Ratio PE9.8x
GananciasR3.89b
Capitalización bursátilR37.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
7564 WorkmanLtd
20.6x6.5%JP¥328.5b
LREN3 Lojas Renner
12.5x15.5%R$15.4b
RVLV Revolve Group
66x23.3%US$2.5b
BKE Buckle
12.9x2.3%US$2.4b
TRW Truworths International
9.8x2.9%R37.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRW con el de otras empresas de la industria African Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRW 9.8xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies5PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria African Specialty Retail (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRW para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR101.83
R105.72
+3.8%
6.7%R118.00R96.00n/a6
Nov ’25R112.21
R106.88
-4.7%
7.0%R120.00R96.00n/a6
Oct ’25R109.00
R100.76
-7.6%
16.4%R120.00R64.00n/a7
Sep ’25R97.39
R91.67
-5.9%
15.3%R108.00R64.00n/a6
Aug ’25R91.00
R87.17
-4.2%
13.2%R102.00R64.00n/a6
Jul ’25R96.79
R86.17
-11.0%
13.6%R102.00R64.00n/a6
Jun ’25R76.28
R84.50
+10.8%
11.8%R93.00R64.00n/a6
May ’25R75.49
R82.00
+8.6%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Apr ’25R76.33
R82.00
+7.4%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Mar ’25R77.57
R78.83
+1.6%
14.4%R92.00R64.00n/a6
Feb ’25R75.70
R75.86
+0.2%
15.9%R92.00R64.00n/a7
Jan ’25R74.35
R75.79
+1.9%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Dec ’24R76.41
R75.79
-0.8%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Nov ’24R76.00
R76.93
+1.2%
17.6%R94.00R63.00R112.217
Oct ’24R76.50
R77.93
+1.9%
16.3%R94.00R64.00R109.007
Sep ’24R74.22
R74.57
+0.5%
14.0%R91.00R63.00R97.397
Aug ’24R69.84
R73.00
+4.5%
16.1%R85.00R58.00R91.006
Jul ’24R56.60
R72.67
+28.4%
16.3%R85.00R58.00R96.796
Jun ’24R49.09
R72.67
+48.0%
16.3%R85.00R58.00R76.286
May ’24R54.38
R73.67
+35.5%
15.8%R85.00R58.00R75.496
Apr ’24R53.32
R73.67
+38.2%
15.8%R85.00R58.00R76.336
Mar ’24R60.54
R72.43
+19.6%
15.5%R85.00R58.00R77.577
Feb ’24R65.93
R67.50
+2.4%
12.7%R79.00R54.00R75.706
Jan ’24R55.00
R64.67
+17.6%
15.6%R79.00R47.00R74.356
Dec ’23R55.29
R64.67
+17.0%
15.6%R79.00R47.00R76.416
Nov ’23R52.61
R63.40
+20.5%
17.1%R79.00R47.00R76.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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