Bannerman Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de BMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BMN (ZAR33.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR59.6)

¿Está BMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BMN (ZAR33.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR59.6)

Muy por debajo del valor justo: BMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BMN?

Métrica clave: Dado que BMN no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de BMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BMN por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de BMN?
Ratio precio-valor contable (PB)	4.8x
Valor contable	AU$106.70m
Capitalización bursátil	AU$509.05m

Métricas y ratios de valoración clave de BMN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-84.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de BMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de BMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2x
URE Ur-Energy	3.3x	n/a	CA$695.4m
URC Uranium Royalty	1.7x	31.4%	CA$468.2m
EFUEL Everfuel	1.8x	n/a	NOK 1.1b
DOID Delta Dunia Makmur	1.3x	n/a	Rp4.8t
BMN Bannerman Energy	4.8x	59.7%	R509.0m

Price-To-Book vs. Similares: BMN es cara según su ratio Price-To-Book (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de BMN con el de otras empresas de la industria African Oil and Gas ?

2 empresas	Precio-Valor Contable	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: BMN es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.8x) en comparación con la media de la industria African Oil and Gas (2.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de BMN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB BMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	4.8x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de BMN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	R33.33	R67.93 +103.8%	26.2%	R85.71	R50.15	n/a	2
Nov ’25	R34.34	R69.21 +101.5%	26.2%	R87.32	R51.09	n/a	2
Oct ’25	R38.10	R70.30 +84.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Sep ’25	R27.70	R70.30 +153.8%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Aug ’25	R35.59	R70.30 +97.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Jun ’25	R54.37	R73.89 +35.9%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
May ’25	R46.25	R73.89 +59.8%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
Apr ’25	R45.72	R66.78 +46.1%	31.0%	R87.46	R46.10	n/a	2
Mar ’25	R37.08	R66.03 +78.1%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Feb ’25	R42.87	R66.03 +54.0%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Jan ’25	R34.08	R41.43 +21.6%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Dec ’24	R34.09	R41.43 +21.5%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Nov ’24	R33.02	R41.43 +25.5%	5.7%	R43.80	R39.05	R34.34	2
Oct ’24	R34.45	R41.43 +20.2%	5.7%	R43.80	R39.05	R38.10	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.