Shoprite Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SRH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SRH (ZAR297.87) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR107.74)

¿Está SRH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRH (ZAR297.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR107.74)

Muy por debajo del valor justo: SRH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRH?

Métrica clave: Como SRH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SRH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SRH?
Ratio PE	24.7x
Ganancias	R6.57b
Capitalización bursátil	R162.00b

Métricas y ratios de valoración clave de SRH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.2x
MKS Marks and Spencer Group	15.3x	7.1%	UK£7.7b
2912 President Chain Store	20.8x	1.9%	NT$281.7b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	33x	18.7%	Rp119.2t
MGNT Magnit	7.9x	27.1%	₽435.4b
SRH Shoprite Holdings	24.7x	11.7%	R162.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRH es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRH con el de otras empresas de la industria Global Consumer Retailing ?

9 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

9 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria African Consumer Retailing (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	24.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SRH para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	R297.87	R311.71 +4.6%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Nov ’25	R304.19	R311.71 +2.5%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Oct ’25	R291.59	R312.43 +7.1%	9.8%	R365.00	R266.00	n/a	7
Sep ’25	R310.08	R303.40 -2.2%	8.0%	R343.00	R266.00	n/a	7
Aug ’25	R302.70	R300.11 -0.9%	8.5%	R343.00	R265.00	n/a	7
Jul ’25	R291.50	R290.83 -0.2%	6.5%	R315.00	R265.00	n/a	7
Jun ’25	R249.69	R286.54 +14.8%	7.0%	R315.00	R265.00	n/a	7
May ’25	R251.75	R284.54 +13.0%	8.0%	R315.00	R251.00	n/a	7
Apr ’25	R247.44	R277.97 +12.3%	11.5%	R315.00	R220.00	n/a	7
Mar ’25	R259.15	R260.83 +0.6%	11.7%	R312.00	R220.00	n/a	6
Feb ’25	R272.71	R270.71 -0.7%	13.7%	R330.00	R220.00	n/a	7
Jan ’25	R275.05	R267.29 -2.8%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Dec ’24	R253.01	R267.29 +5.6%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Nov ’24	R239.58	R264.14 +10.3%	13.3%	R325.00	R220.00	R304.19	7
Oct ’24	R239.84	R265.86 +10.8%	13.0%	R325.00	R220.00	R291.59	7
Sep ’24	R261.52	R264.71 +1.2%	14.5%	R335.00	R219.00	R310.08	7
Aug ’24	R258.70	R262.57 +1.5%	14.4%	R335.00	R219.00	R302.70	7
Jul ’24	R225.60	R261.17 +15.8%	9.9%	R304.00	R217.00	R291.50	6
Jun ’24	R196.27	R258.83 +31.9%	11.6%	R304.00	R203.00	R249.69	6
May ’24	R222.95	R261.17 +17.1%	11.7%	R304.00	R203.00	R251.75	6
Apr ’24	R222.26	R262.83 +18.3%	10.5%	R304.00	R213.00	R247.44	6
Mar ’24	R223.37	R259.71 +16.3%	13.6%	R322.00	R213.00	R259.15	7
Feb ’24	R232.12	R260.14 +12.1%	13.7%	R322.00	R213.00	R272.71	7
Jan ’24	R226.00	R261.57 +15.7%	13.3%	R322.00	R213.00	R275.05	7
Dec ’23	R240.01	R259.71 +8.2%	13.0%	R322.00	R213.00	R253.01	7
Nov ’23	R232.24	R255.43 +10.0%	12.5%	R304.00	R201.00	R239.58	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.