Malakoff Corporation Berhad

Informe acción KLSE:MALAKOF

Capitalización de mercado: RM 3.9b

Malakoff Corporation Berhad Valoración

¿Está MALAKOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MALAKOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MALAKOF (MYR0.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.27)

Muy por debajo del valor justo: MALAKOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MALAKOF?

Métrica clave: Como MALAKOF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MALAKOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MALAKOF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MALAKOF?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasRM 9.00b
Capitalización bursátilRM 3.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MALAKOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MALAKOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
MFCB Mega First Corporation Berhad
3.1x5.1%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
0.7x4.9%RM 4.9b
EDEN Eden Berhad
0.4xn/aRM 75.8m
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
0.8x-0.2%RM 1.8b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
0.4x-3.2%RM 3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: MALAKOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MALAKOF con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

39 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.3x9.0%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x-3.2%US$872.36m
MALAKOF 0.4xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies50PS02.44.87.29.612+
39 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.3x14.6%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x66.9%US$872.36m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MALAKOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Asian Renewable Energy (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MALAKOF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MALAKOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MALAKOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MALAKOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.80
RM 1.02
+28.3%
20.8%RM 1.38RM 0.68n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.7%
21.4%RM 1.38RM 0.68n/a10
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.2%
19.4%RM 1.38RM 0.79n/a10
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.3%
13.1%RM 1.11RM 0.79n/a10
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.4%
20.5%RM 1.08RM 0.55n/a10
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.5%
16.6%RM 1.00RM 0.55n/a10
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.4%
12.9%RM 0.86RM 0.55n/a10
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.6%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.7%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.2%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.8%
13.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.3%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.3%
10.8%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
Oct ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.1%
11.0%RM 0.80RM 0.55RM 0.9510
Sep ’24RM 0.59
RM 0.69
+16.8%
16.0%RM 0.95RM 0.55RM 0.9210
Aug ’24RM 0.63
RM 0.75
+19.7%
12.7%RM 0.95RM 0.60RM 0.8410
Jul ’24RM 0.58
RM 0.75
+29.7%
12.6%RM 0.95RM 0.60RM 0.8110
Jun ’24RM 0.61
RM 0.76
+25.1%
11.3%RM 0.95RM 0.60RM 0.7110
May ’24RM 0.68
RM 0.88
+29.0%
14.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6710
Apr ’24RM 0.69
RM 0.88
+28.0%
13.9%RM 1.05RM 0.65RM 0.6510
Mar ’24RM 0.69
RM 0.89
+28.1%
13.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6310
Feb ’24RM 0.69
RM 0.87
+25.7%
16.9%RM 1.05RM 0.54RM 0.6610
Jan ’24RM 0.65
RM 0.87
+33.3%
17.8%RM 1.05RM 0.54RM 0.649
Dec ’23RM 0.64
RM 0.86
+35.6%
18.5%RM 1.05RM 0.54RM 0.609
Nov ’23RM 0.62
RM 0.81
+31.1%
20.2%RM 1.05RM 0.54RM 0.5910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.82

7D

-0.8%

1Y

19.4%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

0%

1Y

-33.3%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 116.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

2.0%

1Y

-27.8%