Ranhill Utilities Berhad

Informe acción KLSE:RANHILL

Capitalización de mercado: RM1.8b

Ranhill Utilities Berhad Valoración

¿Está RANHILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RANHILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RANHILL (MYR1.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.4)

Muy por debajo del valor justo: RANHILL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RANHILL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RANHILL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA6.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RANHILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RANHILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
38.9x23.2%RM1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
20.1xn/aRM691.8m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
17.4xn/aRM154.3m
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.8x0.8%RM4.5b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.7x8.7%RM1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: RANHILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RANHILL con el de otras empresas de la industria Asian Water Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RANHILL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria Asian Water Utilities (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RANHILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RANHILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RANHILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RANHILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.38
RM1.02
-25.9%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
May ’25RM1.12
RM1.02
-8.7%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Apr ’25RM1.09
RM1.02
-6.2%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Mar ’25RM1.12
RM0.95
-14.7%
11.6%RM1.06RM0.80n/a4
Feb ’25RM1.13
RM0.93
-17.9%
19.7%RM1.14RM0.70n/a4
Jan ’25RM0.90
RM0.89
-1.4%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Dec ’24RM0.84
RM0.89
+5.0%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Nov ’24RM0.73
RM0.70
-4.1%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Oct ’24RM0.65
RM0.70
+8.5%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Sep ’24RM0.67
RM0.69
+2.6%
7.5%RM0.73RM0.60n/a4
Aug ’24RM0.57
RM0.69
+21.5%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jul ’24RM0.53
RM0.69
+31.9%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jun ’24RM0.54
RM0.69
+28.0%
3.9%RM0.72RM0.65n/a4
May ’24RM0.60
RM0.69
+15.4%
5.4%RM0.75RM0.65RM1.124
Apr ’24RM0.49
RM0.66
+35.2%
5.7%RM0.70RM0.60RM1.094
Mar ’24RM0.47
RM0.65
+39.8%
5.9%RM0.70RM0.60RM1.124
Feb ’24RM0.52
RM0.59
+15.0%
8.3%RM0.67RM0.55RM1.134
Jan ’24RM0.46
RM0.59
+30.2%
8.3%RM0.67RM0.55RM0.904
Dec ’23RM0.43
RM0.57
+33.7%
12.1%RM0.67RM0.48RM0.844
Nov ’23RM0.38
RM0.59
+55.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.734
Oct ’23RM0.39
RM0.59
+51.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.654
Sep ’23RM0.41
RM0.62
+52.0%
5.3%RM0.67RM0.60RM0.673
Aug ’23RM0.40
RM0.67
+68.4%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.572
Jul ’23RM0.40
RM0.67
+66.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.532
Jun ’23RM0.49
RM0.67
+34.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.542
May ’23RM0.52
RM0.76
+46.6%
0.7%RM0.76RM0.75RM0.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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