Swift Haulage Berhad

Informe acción KLSE:SWIFT

Capitalización de mercado: RM472.3m

Swift Haulage Berhad Valoración

¿Está SWIFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWIFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWIFT (MYR0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.67)

Muy por debajo del valor justo: SWIFT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWIFT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWIFT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWIFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWIFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
5.9xn/aRM429.2m
TASCO TASCO Berhad
11.3x14.6%RM696.0m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
15.9x32.1%RM186.2m
AGX AGX Group Berhad
13.8xn/aRM140.7m
SWIFT Swift Haulage Berhad
7.4x-9.7%RM472.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: SWIFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWIFT con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWIFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de la industria Asian Logistics (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWIFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWIFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 6.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWIFT es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWIFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM0.54
RM0.64
+19.3%
24.9%RM0.89RM0.50n/a6
May ’25RM0.54
RM0.64
+19.3%
24.9%RM0.89RM0.50n/a6
Apr ’25RM0.53
RM0.64
+21.6%
24.9%RM0.89RM0.50n/a6
Mar ’25RM0.55
RM0.64
+16.1%
24.9%RM0.89RM0.50n/a6
Feb ’25RM0.59
RM0.63
+6.2%
17.5%RM0.83RM0.52n/a6
Jan ’25RM0.55
RM0.63
+15.9%
17.5%RM0.83RM0.52n/a6
Dec ’24RM0.54
RM0.63
+17.0%
17.5%RM0.83RM0.52n/a6
Nov ’24RM0.56
RM0.68
+21.9%
18.1%RM0.85RM0.52n/a6
Oct ’24RM0.56
RM0.72
+28.0%
19.4%RM0.87RM0.52n/a6
Sep ’24RM0.47
RM0.72
+50.9%
19.4%RM0.87RM0.52n/a6
Aug ’24RM0.49
RM0.78
+58.5%
21.2%RM0.97RM0.51n/a6
Jul ’24RM0.45
RM0.78
+72.6%
21.2%RM0.97RM0.51n/a6
Jun ’24RM0.45
RM0.78
+72.6%
21.2%RM0.97RM0.51n/a6
May ’24RM0.48
RM0.80
+64.9%
16.8%RM1.00RM0.58RM0.546
Apr ’24RM0.47
RM0.80
+72.0%
16.8%RM1.00RM0.58RM0.536
Mar ’24RM0.47
RM0.82
+73.7%
19.6%RM1.05RM0.58RM0.556
Feb ’24RM0.49
RM0.86
+73.7%
17.2%RM1.05RM0.64RM0.596
Jan ’24RM0.48
RM0.86
+79.2%
17.2%RM1.05RM0.64RM0.556
Dec ’23RM0.47
RM0.86
+83.0%
17.2%RM1.05RM0.64RM0.546
Nov ’23RM0.49
RM0.89
+81.0%
20.0%RM1.18RM0.65RM0.566
Oct ’23RM0.51
RM0.89
+75.6%
20.0%RM1.18RM0.65RM0.566
Sep ’23RM0.51
RM0.93
+85.0%
16.7%RM1.18RM0.71RM0.475
Aug ’23RM0.51
RM0.97
+89.4%
15.7%RM1.18RM0.71RM0.495
Jul ’23RM0.49
RM1.00
+103.7%
15.7%RM1.18RM0.71RM0.456
Jun ’23RM0.65
RM1.06
+62.5%
9.2%RM1.18RM0.93RM0.455
May ’23RM0.73
RM1.15
+57.0%
8.2%RM1.28RM1.01RM0.485

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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