ITMAX System Berhad

Informe acción KLSE:ITMAX

Capitalización de mercado: RM 3.6b

ITMAX System Berhad Valoración

¿Está ITMAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITMAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITMAX (MYR3.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.34)

Muy por debajo del valor justo: ITMAX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITMAX?

Métrica clave: Como ITMAX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ITMAX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ITMAX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ITMAX?
Ratio PE52.2x
GananciasRM 70.16m
Capitalización bursátilRM 3.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITMAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITMAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
QES QES Group Berhad
34x37.8%RM 433.8m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
7.2xn/aRM 257.6m
K1 K-One Technology Berhad
37.1xn/aRM 137.3m
VS V.S. Industry Berhad
20.5x18.4%RM 4.2b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.2x22.0%RM 3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ITMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITMAX con el de otras empresas de la industria MY Electronic ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HM Harvest Miracle Capital Berhad
5xn/aUS$7.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ITMAX 52.2xPromedio de la industria 28.7xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITMAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.2x) en comparación con la media de la industria MY Electronic (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITMAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITMAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.2x
Ratio PE justo 28.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITMAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.56
RM 4.40
+23.7%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.5%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.0%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Feb ’24RM 1.55
RM 1.31
-15.5%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.002
Jan ’24RM 1.42
RM 1.31
-7.7%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 1.792

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IQ Group Holdings Berhad

RM 55.5m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.63

7D

0%

1Y

-27.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

7D

0%

1Y

6.7%

Globaltec Formation Berhad

RM 119.8m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

-20.3%