Globetronics Technology Bhd.

Informe acción KLSE:GTRONIC

Capitalización de mercado: RM 368.1m

Globetronics Technology Bhd Valoración

¿Está GTRONIC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTRONIC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTRONIC (MYR0.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.3)

Muy por debajo del valor justo: GTRONIC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTRONIC?

Métrica clave: Como GTRONIC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GTRONIC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTRONIC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GTRONIC?
Ratio PE14.1x
GananciasRM 26.03m
Capitalización bursátilRM 368.08m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTRONIC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTRONIC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.7x
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
41.3xn/aRM 135.8m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
14.1x17.1%RM 368.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: GTRONIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (48.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTRONIC con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTRONIC 14.1xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTRONIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de la industria MY Semiconductor (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTRONIC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTRONIC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo 28.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GTRONIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTRONIC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.55
RM 0.93
+70.9%
26.6%RM 1.22RM 0.51n/a6
Nov ’25RM 0.51
RM 1.04
+105.6%
17.1%RM 1.22RM 0.68n/a6
Oct ’25RM 0.67
RM 1.13
+69.4%
7.6%RM 1.22RM 0.97n/a6
Sep ’25RM 0.86
RM 1.15
+33.2%
5.2%RM 1.22RM 1.05n/a8
Aug ’25RM 1.28
RM 1.26
-1.4%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jul ’25RM 1.47
RM 1.26
-14.1%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jun ’25RM 1.23
RM 1.19
-3.5%
10.9%RM 1.43RM 1.05n/a8
May ’25RM 1.26
RM 1.27
+0.4%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Apr ’25RM 1.44
RM 1.27
-12.2%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Mar ’25RM 1.46
RM 1.33
-8.8%
21.7%RM 1.96RM 1.05n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.32
-11.5%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Jan ’25RM 1.62
RM 1.32
-18.6%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Dec ’24RM 1.67
RM 1.29
-23.0%
23.9%RM 1.96RM 0.89n/a9
Nov ’24RM 1.45
RM 1.29
-11.3%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.519
Oct ’24RM 1.56
RM 1.32
-15.5%
22.9%RM 1.96RM 0.99RM 0.679
Sep ’24RM 1.56
RM 1.31
-15.7%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 0.869
Aug ’24RM 1.40
RM 1.31
-6.1%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 1.289
Jul ’24RM 1.26
RM 1.05
-16.3%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.479
Jun ’24RM 1.18
RM 1.05
-10.6%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.239
May ’24RM 1.10
RM 1.16
+5.4%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.269
Apr ’24RM 1.15
RM 1.16
+0.8%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.449
Mar ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.4%
21.5%RM 1.92RM 1.02RM 1.4610
Feb ’24RM 1.15
RM 1.26
+9.7%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.4910
Jan ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.8%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6210
Dec ’23RM 1.19
RM 1.26
+6.1%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6710
Nov ’23RM 1.04
RM 1.26
+20.7%
21.6%RM 1.92RM 1.05RM 1.459

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%