Dagang NeXchange Berhad

Informe acción KLSE:DNEX

Capitalización de mercado: RM 1.2b

Dagang NeXchange Berhad Valoración

¿Está DNEX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DNEX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DNEX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DNEX para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DNEX?

Métrica clave: Como DNEX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DNEX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DNEX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DNEX?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasRM 1.28b
Capitalización bursátilRM 1.16b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DNEX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DNEX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
OPPSTAR Oppstar Berhad
8.5x14.7%RM 486.9m
D&O D & O Green Technologies Berhad
3.1x14.9%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
3.1x7.7%RM 4.7b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
2.3x5.8%RM 4.9b
DNEX Dagang NeXchange Berhad
1x11.3%RM 1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: DNEX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DNEX con el de otras empresas de la industria MY Semiconductor ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KESM KESM Industries Berhad
0.7xn/aUS$37.55m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DNEX 1.0xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DNEX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria MY Semiconductor (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DNEX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DNEX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DNEX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DNEX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.36
RM 0.45
+23.6%
16.9%RM 0.52RM 0.37n/a2
Nov ’25RM 0.35
RM 0.45
+25.4%
16.9%RM 0.52RM 0.37n/a2
Oct ’25RM 0.38
RM 0.45
+18.7%
16.9%RM 0.52RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.36
RM 0.45
+23.6%
16.9%RM 0.52RM 0.37n/a2
Aug ’25RM 0.42
RM 0.51
+20.2%
14.9%RM 0.58RM 0.43n/a2
Jul ’25RM 0.46
RM 0.51
+11.0%
14.9%RM 0.58RM 0.43n/a2
Jun ’25RM 0.45
RM 0.51
+12.2%
14.9%RM 0.58RM 0.43n/a2
May ’25RM 0.40
RM 0.48
+21.5%
20.8%RM 0.58RM 0.38n/a2
Apr ’25RM 0.34
RM 0.48
+39.1%
20.8%RM 0.58RM 0.38n/a2
Mar ’25RM 0.34
RM 0.48
+39.1%
20.8%RM 0.58RM 0.38n/a2
Feb ’25RM 0.34
RM 0.65
+89.7%
10.1%RM 0.71RM 0.58n/a2
Jan ’25RM 0.40
RM 0.65
+61.3%
10.1%RM 0.71RM 0.58n/a2
Dec ’24RM 0.40
RM 0.65
+61.3%
10.1%RM 0.71RM 0.58n/a2
Nov ’24RM 0.42
RM 0.65
+51.8%
10.1%RM 0.71RM 0.58RM 0.352
Oct ’24RM 0.44
RM 0.65
+47.7%
10.8%RM 0.72RM 0.58RM 0.382
Sep ’24RM 0.47
RM 0.65
+39.8%
10.8%RM 0.72RM 0.58RM 0.362
Aug ’24RM 0.47
RM 0.77
+62.8%
4.6%RM 0.80RM 0.73RM 0.422
Jul ’24RM 0.47
RM 0.77
+61.1%
4.6%RM 0.80RM 0.73RM 0.462
Jun ’24RM 0.45
RM 0.77
+70.0%
4.6%RM 0.80RM 0.73RM 0.452
May ’24RM 0.52
RM 0.90
+73.1%
11.8%RM 1.03RM 0.77RM 0.403
Apr ’24RM 0.60
RM 0.90
+50.0%
11.8%RM 1.03RM 0.77RM 0.343
Mar ’24RM 0.60
RM 0.90
+48.8%
11.8%RM 1.03RM 0.77RM 0.343
Feb ’24RM 0.66
RM 0.90
+37.4%
10.7%RM 1.00RM 0.77RM 0.343
Jan ’24RM 0.51
RM 0.90
+76.5%
10.7%RM 1.00RM 0.77RM 0.403
Dec ’23RM 0.56
RM 0.95
+69.6%
13.8%RM 1.08RM 0.77RM 0.403
Nov ’23RM 0.76
RM 1.62
+113.2%
7.4%RM 1.74RM 1.50RM 0.422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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