Padini Holdings Berhad

Informe acción KLSE:PADINI

Capitalización de mercado: RM 2.3b

Padini Holdings Berhad Valoración

¿Está PADINI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PADINI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PADINI (MYR3.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR5.08)

Muy por debajo del valor justo: PADINI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PADINI?

Métrica clave: Como PADINI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PADINI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PADINI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PADINI?
Ratio PE15.6x
GananciasRM 146.60m
Capitalización bursátilRM 2.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PADINI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PADINI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.7x14.2%RM 293.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad
9.2xn/aRM 177.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10xn/aRM 107.8m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.8x0.4%RM 2.5b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.6x11.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PADINI es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PADINI con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PADINI 15.6xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies49PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PADINI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria MY Specialty Retail (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PADINI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PADINI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PADINI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PADINI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.47
RM 3.74
+7.9%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Nov ’25RM 3.52
RM 3.74
+6.4%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 3.68
+2.3%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Sep ’25RM 3.35
RM 3.68
+9.9%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50RM 3.529
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.609
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.359
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Solid Automotive Berhad

RM 96.1m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

2.8%

1Y

-2.6%

Marco Holdings Berhad

RM 152.9m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

0%

1Y

-23.7%

Tomei Consolidated Berhad

RM 210.7m

An investment holding company, engages in manufacturing, retailing, and wholesale of gold ornaments and jewelry in Malaysia.

TOMEI

RM 1.52

7D

4.8%

1Y

26.7%