Bonia Corporation Berhad Valoración
¿Está BONIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BONIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BONIA (MYR1.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.07)
Muy por debajo del valor justo: BONIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BONIA?
Métrica clave: Como BONIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BONIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Ganancias | RM 33.81m |
| Capitalización bursátil | RM 293.45m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BONIA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.3x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 9.2x | n/a | RM 177.2m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 9.9x | n/a | RM 106.9m |
MESB MESB Berhad | 6.5x | n/a | RM 67.1m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 15.6x | 11.5% | RM 2.3b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 14.2% | RM 293.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: BONIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (10.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BONIA con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BONIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria MY Specialty Retail (15.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BONIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.7x |
| Ratio PE justo | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BONIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Padini Holdings Berhad
RM 2.3b
An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.
PADINI
RM 3.47
7D
-0.9%
1Y
-8.4%
Solid Automotive Berhad
RM 93.5m
An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.
SOLID
RM 0.18
7D
-2.7%
1Y
-5.3%
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad
RM 53.2m
Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.
KHJB
RM 0.14
7D
-3.4%
1Y
-17.6%