UEM Sunrise Berhad

Informe acción KLSE:UEMS

Capitalización de mercado: RM5.7b

UEM Sunrise Berhad Valoración

¿Está UEMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UEMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UEMS (MYR1.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.39)

Muy por debajo del valor justo: UEMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UEMS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de UEMS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7x
Valor empresarial/EBITDA29.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UEMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UEMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
21.7x14.6%RM4.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
35.4x18.3%RM7.0b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
16.8x4.8%RM6.9b
UOADEV UOA Development Bhd
17.5x-1.7%RM4.9b
UEMS UEM Sunrise Berhad
74.3x14.4%RM5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UEMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.7x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UEMS con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UEMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.7x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UEMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UEMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 74.3x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UEMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UEMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.13
RM0.92
-18.8%
37.0%RM1.60RM0.51n/a7
May ’25RM1.07
RM0.92
-14.3%
37.0%RM1.60RM0.51n/a7
Apr ’25RM1.17
RM0.92
-21.6%
37.0%RM1.60RM0.51n/a7
Mar ’25RM1.01
RM0.86
-15.0%
38.3%RM1.60RM0.51n/a7
Feb ’25RM1.03
RM0.76
-26.4%
47.9%RM1.60RM0.42n/a7
Jan ’25RM0.81
RM0.70
-14.3%
32.8%RM1.18RM0.42n/a7
Dec ’24RM0.70
RM0.70
-0.9%
32.8%RM1.18RM0.42n/a7
Nov ’24RM0.78
RM0.66
-14.5%
34.8%RM1.18RM0.42n/a7
Oct ’24RM0.84
RM0.58
-31.5%
32.6%RM0.92RM0.25n/a8
Sep ’24RM0.74
RM0.54
-27.7%
34.2%RM0.92RM0.25n/a8
Aug ’24RM0.46
RM0.34
-26.1%
43.1%RM0.70RM0.23n/a8
Jul ’24RM0.27
RM0.29
+6.5%
18.8%RM0.41RM0.23n/a8
Jun ’24RM0.25
RM0.28
+12.9%
12.4%RM0.33RM0.23n/a9
May ’24RM0.26
RM0.28
+10.7%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.079
Apr ’24RM0.27
RM0.28
+6.5%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.179
Mar ’24RM0.25
RM0.28
+12.9%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.019
Feb ’24RM0.27
RM0.28
+2.6%
18.5%RM0.36RM0.21RM1.0310
Jan ’24RM0.26
RM0.27
+6.3%
19.9%RM0.36RM0.21RM0.8110
Dec ’23RM0.28
RM0.27
-3.2%
19.9%RM0.36RM0.21RM0.7010
Nov ’23RM0.20
RM0.33
+67.2%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.7810
Oct ’23RM0.26
RM0.33
+25.4%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.8410
Sep ’23RM0.29
RM0.33
+10.5%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.7410
Aug ’23RM0.31
RM0.35
+12.9%
12.4%RM0.40RM0.27RM0.4610
Jul ’23RM0.30
RM0.36
+17.4%
9.6%RM0.40RM0.30RM0.2710
Jun ’23RM0.34
RM0.36
+4.9%
9.6%RM0.40RM0.30RM0.2511
May ’23RM0.34
RM0.39
+13.8%
15.0%RM0.54RM0.30RM0.2610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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