Matrix Concepts Holdings Berhad

Informe acción KLSE:MATRIX

Capitalización de mercado: RM 2.9b

Matrix Concepts Holdings Berhad Valoración

¿Está MATRIX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MATRIX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MATRIX (MYR2.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.06)

Muy por debajo del valor justo: MATRIX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MATRIX?

Métrica clave: Como MATRIX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MATRIX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MATRIX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MATRIX?
Ratio PE11.9x
GananciasRM 240.40m
Capitalización bursátilRM 2.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MATRIX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MATRIX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
OSK OSK Holdings Berhad
7x6.7%RM 3.3b
IDEAL Ideal Capital Berhad
21.8xn/aRM 1.9b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.8x12.8%RM 4.3b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
25.1x15.8%RM 5.5b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
11.9x6.7%RM 2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MATRIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MATRIX con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.03m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MATRIX 11.9xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MATRIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria MY Real Estate (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MATRIX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MATRIX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MATRIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MATRIX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.29
RM 2.01
-12.1%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Nov ’25RM 2.11
RM 2.01
-4.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Oct ’25RM 2.00
RM 2.01
+0.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Sep ’25RM 1.89
RM 2.01
+6.5%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Aug ’25RM 1.88
RM 1.99
+5.8%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jul ’25RM 1.78
RM 1.99
+11.7%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jun ’25RM 1.80
RM 1.96
+9.0%
5.2%RM 2.14RM 1.80n/a7
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.2%
5.8%RM 2.14RM 1.80n/a7
Apr ’25RM 1.82
RM 1.89
+3.8%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Mar ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.9%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Feb ’25RM 1.76
RM 1.87
+6.0%
2.5%RM 1.92RM 1.80n/a6
Jan ’25RM 1.65
RM 1.86
+12.5%
2.2%RM 1.92RM 1.80n/a6
Dec ’24RM 1.62
RM 1.87
+15.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Nov ’24RM 1.54
RM 1.87
+21.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80RM 2.115
Oct ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.6%
2.4%RM 1.92RM 1.80RM 2.005
Sep ’24RM 1.52
RM 1.87
+22.9%
2.3%RM 1.92RM 1.80RM 1.894
Aug ’24RM 1.40
RM 1.82
+30.2%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.884
Jul ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.784
Jun ’24RM 1.48
RM 1.82
+23.1%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.804
May ’24RM 1.43
RM 1.82
+27.4%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.834
Apr ’24RM 1.45
RM 1.82
+25.7%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.824
Mar ’24RM 1.50
RM 1.82
+21.5%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.754
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.3%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.763
Jan ’24RM 1.47
RM 1.83
+24.5%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.653
Dec ’23RM 1.53
RM 1.83
+19.6%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.623
Nov ’23RM 1.42
RM 1.81
+27.4%
3.5%RM 1.88RM 1.73RM 1.543

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Global Oriental Berhad

RM 84.1m

An investment holding company, engages in the development of properties primarily in Malaysia.

GOB

RM 0.19

7D

2.7%

1Y

-7.3%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.28

7D

1.8%

1Y

-38.7%