Apex Healthcare Berhad

Informe acción KLSE:AHEALTH

Capitalización de mercado: RM 1.9b

Apex Healthcare Berhad Valoración

¿Está AHEALTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AHEALTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AHEALTH (MYR2.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.45)

Muy por debajo del valor justo: AHEALTH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHEALTH?

Métrica clave: Como AHEALTH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AHEALTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AHEALTH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AHEALTH?
Ratio PE20.8x
GananciasRM 89.08m
Capitalización bursátilRM 1.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AHEALTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AHEALTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.3x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.4x8.1%RM 642.2m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 322.0m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12x5.8%RM 149.3m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.8x9.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AHEALTH es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AHEALTH con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AHEALTH 20.8xPromedio de la industria 24.1xNo. of Companies75PE020406080100+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AHEALTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de la industria MY Pharmaceuticals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AHEALTH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AHEALTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AHEALTH es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AHEALTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.57
RM 2.85
+10.9%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40n/a4
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443
Nov ’23RM 2.15
RM 2.28
+6.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.443

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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