Apex Healthcare Berhad

Informe acción KLSE:AHEALTH

Capitalización de mercado: RM2.4b

Apex Healthcare Berhad Valoración

¿Está AHEALTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AHEALTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AHEALTH (MYR3.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.53)

Muy por debajo del valor justo: AHEALTH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHEALTH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AHEALTH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA20.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AHEALTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AHEALTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
22.3x21.0%RM1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
12.6x8.3%RM704.5m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
9.4xn/aRM351.8m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12.2x1.3%RM147.1m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
5.9x-50.3%RM2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AHEALTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AHEALTH con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AHEALTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de la industria Asian Pharmaceuticals (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AHEALTH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AHEALTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 5.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AHEALTH es cara según su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AHEALTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM3.29
RM2.64
-19.6%
8.1%RM2.90RM2.40n/a5
Apr ’25RM3.05
RM2.64
-13.3%
8.1%RM2.90RM2.40n/a5
Mar ’25RM2.90
RM2.64
-8.8%
8.1%RM2.90RM2.40n/a5
Feb ’25RM2.85
RM2.55
-10.5%
7.7%RM2.90RM2.40n/a5
Jan ’25RM2.49
RM2.55
+2.5%
7.7%RM2.90RM2.40n/a5
Dec ’24RM2.44
RM2.47
+1.0%
4.1%RM2.64RM2.40n/a4
Nov ’24RM2.44
RM2.55
+4.5%
5.9%RM2.75RM2.40n/a4
Oct ’24RM2.50
RM2.55
+2.0%
5.9%RM2.75RM2.40n/a4
Sep ’24RM2.55
RM2.55
0%
5.9%RM2.75RM2.40n/a4
Aug ’24RM2.47
RM2.75
+11.4%
7.1%RM3.05RM2.54n/a4
Jul ’24RM2.37
RM2.75
+16.1%
7.1%RM3.05RM2.54n/a4
Jun ’24RM2.57
RM2.75
+6.9%
7.1%RM3.05RM2.54n/a4
May ’24RM2.71
RM2.80
+3.3%
6.2%RM3.05RM2.55RM3.304
Apr ’24RM2.72
RM2.72
+0.0%
4.3%RM2.81RM2.55RM3.053
Mar ’24RM2.61
RM2.72
+4.3%
4.3%RM2.81RM2.55RM2.903
Feb ’24RM2.25
RM2.43
+7.9%
6.8%RM2.60RM2.21RM2.853
Jan ’24RM2.35
RM2.43
+3.6%
6.8%RM2.60RM2.21RM2.493
Dec ’23RM2.23
RM2.43
+9.2%
6.8%RM2.60RM2.21RM2.443
Nov ’23RM2.15
RM2.28
+6.2%
8.5%RM2.49RM2.02RM2.443
Oct ’23RM2.11
RM2.28
+8.2%
8.5%RM2.49RM2.02RM2.503
Sep ’23RM2.19
RM2.28
+4.3%
8.5%RM2.49RM2.02RM2.553
Aug ’23RM2.00
RM2.14
+7.1%
8.3%RM2.30RM1.89RM2.473
Jul ’23RM1.80
RM2.14
+19.0%
8.3%RM2.30RM1.89RM2.373
Jun ’23RM1.94
RM2.14
+10.4%
8.3%RM2.30RM1.89RM2.573
May ’23RM1.90
RM1.92
+1.2%
15.0%RM2.30RM1.60RM2.713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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