Thong Guan Industries Berhad

Informe acción KLSE:TGUAN

Capitalización de mercado: RM 610.5m

Thong Guan Industries Berhad Valoración

¿Está TGUAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TGUAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TGUAN (MYR1.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.75)

Muy por debajo del valor justo: TGUAN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TGUAN?

Métrica clave: Como TGUAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TGUAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TGUAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TGUAN?
Ratio PE9x
GananciasRM 68.08m
Capitalización bursátilRM 610.49m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TGUAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TGUAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
10.2x15.1%RM 340.6m
SLP SLP Resources Berhad
25.6x21.3%RM 285.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
9x16.5%RM 610.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: TGUAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TGUAN con el de otras empresas de la industria Asian Packaging ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TGUAN 9.0xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TGUAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria MY Packaging (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TGUAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TGUAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TGUAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TGUAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.52
RM 2.63
+72.7%
1.7%RM 2.67RM 2.58n/a2
Nov ’25RM 1.51
RM 2.74
+81.1%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Oct ’25RM 1.61
RM 2.74
+69.9%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Sep ’25RM 1.66
RM 2.74
+64.8%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Aug ’25RM 1.84
RM 2.77
+50.3%
3.4%RM 2.86RM 2.67n/a2
Jul ’25RM 1.95
RM 2.76
+41.5%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
Jun ’25RM 2.09
RM 2.76
+32.1%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
May ’25RM 2.06
RM 2.78
+35.1%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Apr ’25RM 1.85
RM 2.78
+50.5%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Mar ’25RM 1.88
RM 2.78
+48.0%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Feb ’25RM 1.91
RM 2.78
+45.7%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Jan ’25RM 1.88
RM 2.81
+49.2%
2.0%RM 2.86RM 2.75n/a2
Aug ’24RM 2.04
RM 3.14
+53.7%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.842
Jul ’24RM 2.14
RM 3.14
+46.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.952
Jun ’24RM 2.24
RM 3.14
+40.0%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 2.092
May ’24RM 2.28
RM 3.17
+38.8%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 2.062
Apr ’24RM 2.30
RM 3.17
+37.6%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.852
Mar ’24RM 2.24
RM 3.17
+41.3%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.882
Dec ’23RM 2.46
RM 4.27
+73.4%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.872
Nov ’23RM 2.70
RM 4.27
+58.0%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.852

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Pantech Group Holdings Berhad

RM 801.1m

An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.

PANTECH

RM 0.96

7D

-1.0%

1Y

6.1%

Kia Lim Berhad

RM 36.2m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.58

7D

6.4%

1Y

51.9%

Scientex Berhad

RM 6.9b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.43

7D

-2.9%

1Y

22.4%