Cahya Mata Sarawak Berhad

Informe acción KLSE:CMSB

Capitalización de mercado: RM 1.3b

Cahya Mata Sarawak Berhad Valoración

¿Está CMSB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMSB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMSB (MYR1.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.55)

Muy por debajo del valor justo: CMSB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMSB?

Métrica clave: Como CMSB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMSB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMSB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMSB?
Ratio PE11.5x
GananciasRM 117.15m
Capitalización bursátilRM 1.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMSB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMSB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11.1x10.0%RM 2.3b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14.3x8.7%RM 6.1b
OKA OKA Corporation Bhd
16.5xn/aRM 159.5m
XIN Xin Synergy Group Berhad
72xn/aRM 98.2m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
11.5x15.4%RM 1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMSB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMSB con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CMSB 11.5xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMSB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria MY Basic Materials (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMSB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMSB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMSB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMSB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.25
RM 1.57
+25.3%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.2%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.1%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.0%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.2%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.4%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.1%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.5%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+16.0%
7.7%RM 1.32RM 1.11n/a4
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.7%
9.5%RM 1.43RM 1.11n/a5
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.6%
8.8%RM 1.43RM 1.14n/a5
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.7%
10.8%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.2%
9.9%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.5%
8.4%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.1%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
Jul ’24RM 0.95
RM 1.42
+48.5%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.396
Jun ’24RM 1.07
RM 1.42
+32.6%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.156
May ’24RM 1.12
RM 1.48
+32.3%
4.8%RM 1.60RM 1.40RM 1.106
Apr ’24RM 1.14
RM 1.50
+31.4%
4.5%RM 1.60RM 1.43RM 1.015
Mar ’24RM 1.21
RM 1.52
+25.3%
4.1%RM 1.60RM 1.43RM 0.945
Feb ’24RM 1.21
RM 1.48
+22.1%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.055
Jan ’24RM 1.07
RM 1.48
+38.1%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.085
Dec ’23RM 1.11
RM 1.48
+33.2%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.055
Nov ’23RM 0.84
RM 1.30
+55.2%
12.4%RM 1.51RM 1.02RM 1.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hil Industries Berhad

RM 293.8m

An investment holding company, manufactures and sells industrial and domestic molded plastic products in Malaysia and the People’s Republic of China.

HIL

RM 0.89

7D

1.7%

1Y

-6.8%

Kia Lim Berhad

RM 34.7m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.56

7D

-0.9%

1Y

49.3%

Scientex Berhad

RM 7.2b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.62

7D

3.4%

1Y

28.3%